UNI
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
13.0989
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
13.2955
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
15/08/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
UNI -0.91% 8.01% 14.82% -13.75% -30.07% 5.76% - 5.65%
ข้อมูล ณ วันที่
11/08/2565
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
UNI
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.65%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
42.02%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24.32%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2565 -15.27% -24.54% - -
2564 0.37% 9.05% -1.31% -1.26%
2563 -12.11% 27.30% 11.33% 14.02%
2562 13.22% 2.49% -2.09% 9.42%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
15/08/2565 13.0989 13.0989 13.2955 1,317,094,667
11/08/2565 12.7248 12.7248 12.9158 1,279,595,552
10/08/2565 12.8417 12.8417 13.0344 1,290,227,472
08/08/2565 12.7267 12.7267 12.9177 1,278,217,154
05/08/2565 12.6728 12.6728 12.8630 1,272,617,468
04/08/2565 12.7590 12.7590 12.9505 1,281,103,292
03/08/2565 12.6567 12.6567 12.8467 1,270,722,766
02/08/2565 12.4648 12.4648 12.6519 1,257,616,019
01/08/2565 12.4050 12.4050 12.5912 1,250,993,318
27/07/2565 12.1327 12.1327 12.3148 1,223,188,338
26/07/2565 11.7148 11.7148 11.8906 1,177,568,991
25/07/2565 11.9441 11.9441 12.1234 1,200,249,154
22/07/2565 11.9737 11.9737 12.1534 1,202,937,658
21/07/2565 12.3040 12.3040 12.4887 1,236,638,762
20/07/2565 12.1505 12.1505 12.3329 1,220,901,965
19/07/2565 11.8920 11.8920 12.0705 1,193,814,389
18/07/2565 11.5282 11.5282 11.7012 1,157,022,913
15/07/2565 11.5700 11.5700 11.7437 1,160,990,300
14/07/2565 11.2607 11.2607 11.4297 1,125,083,970
12/07/2565 11.3845 11.3845 11.5554 1,138,790,388
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง