UGSE
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ซีเคียวริตี้ อิควิตี้ ฟันด์
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
16.3286
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
16.5736
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
16/06/2564
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
UGSE 0.11% 5.03% 5.73% 12.71% 30.88% 12.65% 11.26% 9.37%
ข้อมูล ณ วันที่
16/06/2564
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
UGSE
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.53%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27.75%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-10.24%
2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.61%
2559
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-2.78%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2564 2.28% 0.00 - -
2563 -16.74% 18.93% 8.87% 11.80%
2562 15.30% 2.86% 1.27% 6.36%
2561 -0.11% 2.27% 4.85% -16.20%
2560 3.52% 3.95% 3.49% 1.13%
2559 -3.53% 1.61% 2.32% -3.07%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
16/06/2564 16.3286 16.3286 16.5736 33,704,710
15/06/2564 16.3107 16.3107 16.5555 33,667,845
14/06/2564 16.2386 16.2386 16.4823 33,399,391
11/06/2564 16.2326 16.2326 16.4762 33,386,808
10/06/2564 16.1434 16.1434 16.3857 33,203,782
09/06/2564 16.0864 16.0864 16.3278 33,087,172
08/06/2564 16.0311 16.0311 16.2717 32,973,872
07/06/2564 15.9970 15.9970 16.2371 32,899,932
04/06/2564 15.9643 15.9643 16.2039 32,829,939
02/06/2564 15.9884 15.9884 16.2283 32,879,042
01/06/2564 16.0934 16.0934 16.3349 33,107,168
28/05/2564 16.0966 16.0966 16.3382 33,113,536
27/05/2564 15.9595 15.9595 16.1990 32,835,144
25/05/2564 15.9245 15.9245 16.1635 32,759,248
21/05/2564 15.8657 15.8657 16.1038 32,638,182
20/05/2564 15.6202 15.6202 15.8546 32,133,169
19/05/2564 15.3237 15.3237 15.5537 31,522,005
18/05/2564 15.6062 15.6062 15.8404 31,610,430
17/05/2564 15.5647 15.5647 15.7983 31,527,276
14/05/2564 15.5464 15.5464 15.7797 31,481,378
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง