UCI
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไชน่า เอ แชร์ อินโนเวชั่น ฟันด์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
8.9413
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.0755
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
08/08/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
UCI 1.00% -6.61% 4.80% -11.91% -26.96% - - -6.29%
ข้อมูล ณ วันที่
05/08/2565
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
UCI
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-0.05%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2565 -16.17% 2.93% - -
2564 -3.32% 13.61% -7.34% -1.80%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
08/08/2565 8.9413 8.9413 9.0755 4,720,294,828
05/08/2565 8.9506 8.9506 9.0850 4,722,988,574
04/08/2565 8.8620 8.8620 8.9950 4,678,052,055
03/08/2565 8.8585 8.8585 8.9915 4,688,498,518
02/08/2565 9.0171 9.0171 9.1525 4,772,726,553
01/08/2565 9.1568 9.1568 9.2943 4,842,407,619
27/07/2565 9.1721 9.1721 9.3098 4,847,693,529
26/07/2565 9.1760 9.1760 9.3137 4,854,795,573
25/07/2565 9.1026 9.1026 9.2392 4,820,850,033
22/07/2565 9.1529 9.1529 9.2903 4,845,065,753
21/07/2565 9.1815 9.1815 9.3193 4,859,090,329
20/07/2565 9.2562 9.2562 9.3951 4,894,255,128
19/07/2565 9.2601 9.2601 9.3991 4,885,071,434
18/07/2565 9.3702 9.3702 9.5109 4,943,053,733
15/07/2565 9.2730 9.2730 9.4122 4,884,263,434
14/07/2565 9.3832 9.3832 9.5240 4,936,471,224
12/07/2565 9.2745 9.2745 9.4137 4,878,242,202
08/07/2565 9.5442 9.5442 9.6875 5,013,753,621
07/07/2565 9.5963 9.5963 9.7403 5,034,622,191
06/07/2565 9.5160 9.5160 9.6588 4,995,775,047
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง