JSM
กองทุนเปิด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
21.2682
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
21.5873
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
21/07/2564
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
JSM 0.29% 3.12% 2.53% 5.74% 18.47% 0.75% 9.42% 10.85%
ข้อมูล ณ วันที่
21/07/2564
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
JSM
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.54%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.00%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-14.12%
2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
41.71%
2559
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-0.29%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2564 4.31% -0.09% - -
2563 -24.44% 15.08% 7.77% 7.28%
2562 10.45% -2.84% -1.72% 9.98%
2561 -0.91% 2.65% 2.15% -17.35%
2560 4.77% 12.63% 9.88% 9.29%
2559 -2.73% -5.35% 2.38% 5.80%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
21/07/2564 21.2682 21.2682 21.5873 457,496,283
19/07/2564 21.2062 21.2062 21.5244 458,719,453
16/07/2564 21.4926 21.4926 21.8151 466,743,060
15/07/2564 21.5018 21.5018 21.8244 467,453,845
14/07/2564 21.7996 21.7996 22.1267 474,110,986
13/07/2564 21.7358 21.7358 22.0619 482,148,534
12/07/2564 21.5585 21.5585 21.8820 478,419,170
09/07/2564 21.0584 21.0584 21.3744 467,419,653
08/07/2564 21.1120 21.1120 21.4288 470,217,559
07/07/2564 21.3344 21.3344 21.6545 477,211,274
06/07/2564 21.4164 21.4164 21.7377 479,242,479
05/07/2564 21.3769 21.3769 21.6977 478,347,614
02/07/2564 21.3331 21.3331 21.6532 477,416,978
01/07/2564 21.1236 21.1236 21.4406 473,453,353
30/06/2564 21.2661 21.2661 21.5852 476,636,977
29/06/2564 21.1869 21.1869 21.5048 474,861,248
28/06/2564 21.3393 21.3393 21.6595 478,248,032
25/06/2564 21.2968 21.2968 21.6164 487,105,827
24/06/2564 21.1160 21.1160 21.4328 482,972,385
23/06/2564 21.1409 21.1409 21.4581 483,544,509
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง