VFOCUS-D
กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
8.0152
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
8.0955
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
18/06/2564
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
VFOCUS-D -0.35% 2.22% 1.41% 8.40% 14.20% -3.27% 2.44% 5.27%
ข้อมูล ณ วันที่
18/06/2564
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
VFOCUS-D
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-14.68%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.44%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-7.28%
2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.42%
2559
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.58%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2564 11.77% 0.00 - -
2563 -27.96% 13.97% -10.15% 15.67%
2562 5.59% 7.01% -5.42% -5.08%
2561 2.80% -7.03% 9.54% -11.43%
2560 -4.20% 1.89% 8.66% 8.83%
2559 4.88% -1.47% 3.64% 3.25%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
18/06/2564 8.0152 8.0152 8.0955 1,679,707,336
17/06/2564 8.0433 8.0433 8.1238 1,687,060,610
16/06/2564 8.0697 8.0697 8.1505 1,692,960,088
15/06/2564 8.0408 8.0408 8.1213 1,686,895,470
14/06/2564 8.1035 8.1035 8.1846 1,701,367,508
11/06/2564 8.1282 8.1282 8.2096 1,708,284,292
10/06/2564 8.0641 8.0641 8.1448 1,703,398,193
09/06/2564 8.0889 8.0889 8.1699 1,709,175,408
08/06/2564 8.0224 8.0224 8.1027 1,695,289,081
07/06/2564 8.0123 8.0123 8.0925 1,695,127,755
04/06/2564 8.0097 8.0097 8.0899 1,694,756,111
02/06/2564 8.0431 8.0431 8.1236 1,703,429,246
01/06/2564 8.0508 8.0508 8.1314 1,705,377,878
31/05/2564 7.9097 7.9097 7.9889 1,675,871,501
28/05/2564 7.8675 7.8675 7.9463 1,667,927,702
27/05/2564 7.8837 7.8837 7.9626 1,671,536,560
25/05/2564 7.7826 7.7826 7.8605 1,651,308,360
24/05/2564 7.7315 7.7315 7.8089 1,640,646,544
21/05/2564 7.7450 7.7450 7.8226 1,643,457,948
20/05/2564 7.7668 7.7668 7.8446 1,648,209,960
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
7.2890
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)
วันปิดสมุดวันที่จ่าย
16 0.3913 19/03/2564 31/03/2564
15 0.0844 30/09/2562 11/10/2562
14 0.6683 07/03/2561 23/03/2561
13 0.5430 29/11/2560 18/12/2560
12 0.0860 05/09/2560 18/09/2560
11 0.1200 07/03/2560 20/03/2560
10 0.0100 15/12/2559 28/12/2559
9 0.3000 08/07/2559 21/07/2559
8 0.1700 27/02/2558 12/03/2558
7 0.5000 28/11/2557 12/12/2557
  Total Records : 16
12
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง