UOBSDF
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์-โฟกัส อิควิตี้ ฟันด์
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
23.4462
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
23.6819
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
18/06/2564
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
UOBSDF -0.35% 1.06% 0.00 10.19% 16.17% -0.11% 4.40% 8.30%
ข้อมูล ณ วันที่
18/06/2564
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
UOBSDF
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-10.44%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.37%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-10.19%
2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.01%
2559
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.57%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2564 13.23% 0.00 - -
2563 -26.56% 15.65% -8.56% 15.32%
2562 4.10% 7.86% -2.59% -2.75%
2561 1.41% -7.99% 9.04% -11.73%
2560 2.56% 0.33% 6.53% 9.47%
2559 4.53% 0.23% 4.57% 0.92%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
18/06/2564 23.5640 23.4462 23.6819 316,733,337
17/06/2564 23.6476 23.5294 23.7659 317,858,457
16/06/2564 23.7600 23.6412 23.8789 319,361,250
15/06/2564 23.6649 23.5466 23.7833 318,753,997
14/06/2564 23.8273 23.7082 23.9465 321,144,331
11/06/2564 23.9036 23.7841 24.0232 322,350,391
10/06/2564 23.7868 23.6679 23.9058 320,845,387
09/06/2564 23.8961 23.7766 24.0157 322,824,701
08/06/2564 23.6980 23.5795 23.8166 320,464,909
07/06/2564 23.6819 23.5635 23.8004 320,290,819
04/06/2564 23.7357 23.6170 23.8545 321,020,988
02/06/2564 23.9268 23.8072 24.0465 324,652,793
01/06/2564 23.9487 23.8290 24.0685 325,451,992
31/05/2564 23.5479 23.4302 23.6657 320,945,657
28/05/2564 23.4965 23.3790 23.6141 320,253,385
27/05/2564 23.5356 23.4179 23.6534 320,779,291
25/05/2564 23.3541 23.2373 23.4710 318,227,028
24/05/2564 23.1169 23.0013 23.2326 314,920,016
21/05/2564 23.0774 22.9620 23.1929 314,382,333
20/05/2564 23.1290 23.0134 23.2447 312,112,159
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง