UOBSDF
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์-โฟกัส อิควิตี้ ฟันด์
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
23.1380
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
23.3707
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
01/07/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
UOBSDF 0.52% -4.93% -6.42% -4.43% -1.27% -2.10% 2.08% 7.42%
ข้อมูล ณ วันที่
01/07/2565
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
UOBSDF
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.26%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-10.44%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.37%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-10.19%
2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.01%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2565 1.68% -6.50% - -
2564 13.23% -1.28% 0.53% 3.47%
2563 -26.56% 15.65% -8.56% 15.32%
2562 4.10% 7.86% -2.59% -2.75%
2561 1.41% -7.99% 9.04% -11.73%
2560 2.56% 0.33% 6.53% 9.47%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
01/07/2565 23.2543 23.1380 23.3707 274,710,330
30/06/2565 23.1341 23.0184 23.2499 273,301,162
29/06/2565 23.4047 23.2877 23.5218 276,497,983
28/06/2565 23.5339 23.4162 23.6517 278,018,658
27/06/2565 23.2944 23.1779 23.4110 275,175,299
24/06/2565 23.1432 23.0275 23.2590 273,387,831
23/06/2565 23.0255 22.9104 23.1407 272,007,167
22/06/2565 23.0811 22.9657 23.1966 272,664,118
21/06/2565 23.3320 23.2153 23.4488 276,783,934
20/06/2565 23.1156 23.0000 23.2313 274,217,848
17/06/2565 23.1002 22.9847 23.2158 274,034,617
16/06/2565 23.1578 23.0420 23.2737 274,709,639
15/06/2565 23.6008 23.4828 23.7189 279,948,411
14/06/2565 23.6866 23.5682 23.8051 280,985,500
13/06/2565 23.5898 23.4719 23.7078 279,856,339
10/06/2565 24.0449 23.9247 24.1652 285,253,378
09/06/2565 24.1902 24.0692 24.3113 285,977,526
08/06/2565 24.0904 23.9699 24.2110 284,756,868
07/06/2565 24.0507 23.9304 24.1711 284,299,015
06/06/2565 24.2700 24.1486 24.3915 286,890,813
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง