UOBSAS100D
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 ดิวิเดนด์
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.9096
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.9917
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
23/07/2564
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
UOBSAS100D 0.92% -2.27% -1.98% 0.10% 6.82% -4.02% 0.88% 6.49%
ข้อมูล ณ วันที่
22/07/2564
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
UOBSAS100D
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-12.51%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.20%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-10.42%
2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21.44%
2559
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.81%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2564 12.34% -5.68% - -
2563 -27.97% 16.05% -8.91% 14.91%
2562 4.50% 6.68% -3.34% -2.38%
2561 2.42% -9.48% 10.09% -12.22%
2560 2.30% 0.26% 6.78% 10.89%
2559 3.69% 0.94% 3.71% 1.17%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
23/07/2564 10.9369 10.9096 10.9917 194,177,629
22/07/2564 10.9918 10.9643 11.0469 195,151,655
21/07/2564 10.8918 10.8646 10.9464 193,364,478
20/07/2564 10.8737 10.8465 10.9282 193,043,356
19/07/2564 11.0287 11.0011 11.0839 195,746,050
16/07/2564 11.1573 11.1294 11.2132 198,027,207
15/07/2564 11.1072 11.0794 11.1628 197,138,185
14/07/2564 11.1506 11.1227 11.2065 197,906,285
13/07/2564 11.1775 11.1496 11.2335 198,379,074
12/07/2564 11.0163 10.9888 11.0715 195,511,924
09/07/2564 11.0519 11.0243 11.1073 196,144,091
08/07/2564 11.0346 11.0070 11.0899 195,785,256
07/07/2564 11.2379 11.2098 11.2942 199,341,565
06/07/2564 11.3130 11.2847 11.3697 200,671,943
05/07/2564 11.2472 11.2191 11.3035 199,485,202
02/07/2564 11.2277 11.1996 11.2839 199,130,349
01/07/2564 11.3149 11.2866 11.3716 200,657,856
30/06/2564 11.2364 11.2083 11.2927 199,253,667
29/06/2564 11.2718 11.2436 11.3283 199,881,795
28/06/2564 11.1875 11.1595 11.2435 198,385,762
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
10.1964
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)
วันปิดสมุดวันที่จ่าย
12 0.8817 28/06/2564 12/07/2564
11 0.4992 19/04/2564 30/04/2564
10 0.0995 12/06/2562 28/06/2562
9 0.5310 08/12/2560 27/12/2560
8 0.5310 12/08/2560 27/12/2560
7 0.5300 09/06/2560 23/06/2560
6 0.7000 01/09/2559 13/09/2559
5 1.2000 28/11/2557 12/12/2557
4 1.9500 14/06/2556 27/06/2556
3 0.8550 20/06/2555 12/07/2555
  Total Records : 12
12
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง