UOBSAS100D
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 ดิวิเดนด์
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
11.1224
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
11.2062
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
27/06/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
UOBSAS100D 0.50% -3.61% -5.31% -2.45% 0.85% -2.57% 1.46% 6.56%
ข้อมูล ณ วันที่
24/06/2565
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
UOBSAS100D
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.21%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-12.51%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.20%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-10.42%
2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21.44%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2565 2.69% - - -
2564 12.34% -1.81% 0.99% 3.43%
2563 -27.97% 16.05% -8.91% 14.91%
2562 4.50% 6.68% -3.34% -2.38%
2561 2.42% -9.48% 10.09% -12.22%
2560 2.30% 0.26% 6.78% 10.89%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
27/06/2565 11.1503 11.1224 11.2062 197,483,555
24/06/2565 11.0796 11.0519 11.1351 196,230,874
23/06/2565 11.0248 10.9972 11.0800 195,260,367
22/06/2565 11.0602 11.0325 11.1156 195,885,648
21/06/2565 11.1822 11.1542 11.2382 198,047,278
20/06/2565 11.0752 11.0475 11.1307 196,132,491
17/06/2565 11.0757 11.0480 11.1312 196,130,288
16/06/2565 11.1038 11.0760 11.1594 196,627,576
15/06/2565 11.3222 11.2939 11.3789 200,492,882
14/06/2565 11.3634 11.3350 11.4203 201,223,547
13/06/2565 11.3243 11.2960 11.3810 200,530,746
10/06/2565 11.5378 11.5090 11.5956 204,309,707
09/06/2565 11.6100 11.5810 11.6682 205,602,178
08/06/2565 11.5501 11.5212 11.6080 204,521,549
07/06/2565 11.5247 11.4959 11.5824 204,070,626
06/06/2565 11.6293 11.6002 11.6875 205,912,613
02/06/2565 11.6312 11.6021 11.6895 205,933,316
01/06/2565 11.7181 11.6888 11.7768 207,469,792
31/05/2565 11.7248 11.6955 11.7835 207,588,432
30/05/2565 11.6593 11.6302 11.7177 206,358,716
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
9.9018
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)
วันปิดสมุดวันที่จ่าย
12 0.2364 14/03/2565 28/03/2565
11 0.8817 28/06/2564 12/07/2564
10 0.4992 19/04/2564 30/04/2564
9 0.0995 12/06/2562 28/06/2562
8 0.5310 08/12/2560 27/12/2560
7 0.5300 09/06/2560 23/06/2560
6 0.7000 01/09/2559 13/09/2559
5 1.2000 28/11/2557 12/12/2557
4 1.9500 14/06/2556 27/06/2556
3 0.8550 20/06/2555 12/07/2555
  Total Records : 12
12
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง