TEF
กองทุนเปิด ไทย อิควิตี้ฟันด์
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
72.5159
0.7438
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
72.5159
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
73.2412
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
28/06/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
TEF 1.04% -1.54% -2.95% -0.53% 2.55% -2.39% 1.92% 8.95%
ข้อมูล ณ วันที่
28/06/2565
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
TEF
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.99%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-11.79%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.21%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-10.51%
2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.83%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2565 2.23% - - -
2564 12.28% -0.63% 0.54% 3.41%
2563 -25.86% 13.50% -7.93% 13.86%
2562 4.77% 6.51% -3.68% -3.98%
2561 1.44% -8.34% 7.04% -10.08%
2560 -1.24% 1.05% 8.45% 9.78%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
28/06/2565 72.5159 72.5159 73.2412 1,531,569,428
27/06/2565 71.7721 71.7721 72.4899 1,515,825,226
24/06/2565 71.2429 71.2429 71.9554 1,504,647,868
23/06/2565 70.7693 70.7693 71.4771 1,494,636,469
22/06/2565 70.7860 70.7860 71.4940 1,494,988,696
21/06/2565 71.5515 71.5515 72.2671 1,511,229,189
20/06/2565 71.0230 71.0230 71.7333 1,500,996,395
17/06/2565 70.8882 70.8882 71.5972 1,498,141,910
16/06/2565 70.7986 70.7986 71.5067 1,496,245,378
15/06/2565 72.1563 72.1563 72.8780 1,524,926,238
14/06/2565 72.3220 72.3220 73.0453 1,528,226,968
13/06/2565 72.1057 72.1057 72.8269 1,523,655,787
10/06/2565 73.4562 73.4562 74.1909 1,552,194,097
09/06/2565 73.8616 73.8616 74.6003 1,560,267,374
08/06/2565 73.4897 73.4897 74.2247 1,552,408,795
07/06/2565 73.3217 73.3217 74.0550 1,548,856,337
06/06/2565 74.1462 74.1462 74.8878 1,566,324,439
02/06/2565 74.2951 74.2951 75.0382 1,569,368,203
01/06/2565 74.8487 74.8487 75.5973 1,581,966,423
31/05/2565 74.8187 74.8187 75.5670 1,581,331,349
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง