TEF-DIV
กองทุนเปิด ไทย อิควิตี้ฟันด์ - ปันผล
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
8.4174
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
8.5017
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
23/07/2564
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
TEF-DIV 0.92% -2.46% -1.54% 5.65% 12.72% -2.43% 1.60% 8.39%
ข้อมูล ณ วันที่
22/07/2564
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
TEF-DIV
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-11.87%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.12%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-10.92%
2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.91%
2559
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.71%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2564 12.38% -0.61% - -
2563 -26.04% 13.79% -8.11% 13.95%
2562 4.79% 6.51% -3.74% -4.03%
2561 1.19% -8.66% 7.36% -10.23%
2560 -1.21% 1.13% 8.40% 9.80%
2559 2.29% 3.93% 3.64% 3.20%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
23/07/2564 8.4174 8.4174 8.5017 214,039,050
22/07/2564 8.4526 8.4526 8.5372 214,925,634
21/07/2564 8.3758 8.3758 8.4597 214,555,821
20/07/2564 8.3591 8.3591 8.4428 214,127,319
19/07/2564 8.4752 8.4752 8.5601 217,109,873
16/07/2564 8.5769 8.5769 8.6628 219,713,513
15/07/2564 8.5393 8.5393 8.6248 218,855,661
14/07/2564 8.5564 8.5564 8.6421 219,287,932
13/07/2564 8.5731 8.5731 8.6589 219,684,783
12/07/2564 8.4505 8.4505 8.5351 216,540,170
09/07/2564 8.4818 8.4818 8.5667 217,238,600
08/07/2564 8.4609 8.4609 8.5456 216,694,852
07/07/2564 8.6034 8.6034 8.6895 220,338,493
06/07/2564 8.6700 8.6700 8.7568 222,133,326
05/07/2564 8.6060 8.6060 8.6922 220,478,074
02/07/2564 8.6064 8.6064 8.6926 220,502,743
01/07/2564 8.6867 8.6867 8.7737 222,547,617
30/06/2564 8.6358 8.6358 8.7223 221,243,117
29/06/2564 8.6705 8.6705 8.7573 222,123,245
28/06/2564 8.6043 8.6043 8.6904 220,359,483
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
17.8000
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)
วันปิดสมุดวันที่จ่าย
20 1.3222 31/05/2564 14/06/2564
19 0.0985 31/05/2562 14/06/2562
18 0.6000 31/05/2561 12/06/2561
17 0.5140 29/11/2560 18/12/2560
16 0.1200 09/06/2560 23/06/2560
15 0.7000 15/12/2559 28/12/2559
14 0.4000 31/05/2559 13/06/2559
13 0.0700 29/05/2558 12/06/2558
12 1.3000 28/11/2557 12/12/2557
11 2.0000 31/05/2556 12/06/2556
  Total Records : 20
12
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง