TISCOFIX-SSF
กองทุนเปิด ทิสโก้ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.6816
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.6817
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
27/09/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
TISCOFIX-SSF -0.12% -0.68% 0.05% -0.72% - - - -0.50%
ข้อมูล ณ วันที่
27/09/2565
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
27/09/2565 10.6816 10.6816 10.6817 5,094,843
26/09/2565 10.6947 10.6947 10.6948 5,160,985
23/09/2565 10.7057 10.7057 10.7058 4,966,313
22/09/2565 10.7193 10.7193 10.7194 4,972,603
21/09/2565 10.7269 10.7269 10.7270 5,036,176
20/09/2565 10.7261 10.7261 10.7262 5,035,833
19/09/2565 10.7287 10.7287 10.7288 5,157,226
16/09/2565 10.7293 10.7293 10.7294 5,151,508
15/09/2565 10.7351 10.7351 10.7352 5,097,664
14/09/2565 10.7354 10.7354 10.7355 4,862,369
13/09/2565 10.7392 10.7392 10.7393 4,864,122
12/09/2565 10.7378 10.7378 10.7379 4,863,457
09/09/2565 10.7366 10.7366 10.7367 4,862,927
08/09/2565 10.7368 10.7368 10.7369 4,873,027
07/09/2565 10.7345 10.7345 10.7346 4,871,962
06/09/2565 10.7445 10.7445 10.7446 4,666,494
05/09/2565 10.7451 10.7451 10.7452 4,666,763
02/09/2565 10.7443 10.7443 10.7444 4,666,445
01/09/2565 10.7448 10.7448 10.7449 4,665,625
31/08/2565 10.7534 10.7534 10.7535 4,659,359
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง