TMSRMF-A
กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน A
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
16.1749
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
16.1750
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
06/05/2564
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
TMSRMF-A 1.59% 1.32% 11.30% 34.88% 69.92% 6.55% 10.08% 7.55%
ข้อมูล ณ วันที่
06/05/2564
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
TMSRMF-A
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.45%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.90%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-21.35%
2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21.66%
2559
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.90%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2564 22.12% 0.00 - -
2563 -30.95% 40.57% 9.75% 6.49%
2562 3.30% 5.63% -0.72% -0.40%
2561 -0.25% -14.42% 10.43% -16.57%
2560 1.14% -1.12% 10.43% 10.17%
2559 -1.29% 3.82% -5.34% 12.26%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
06/05/2564 16.1749 16.1749 16.1750 223,994,385
05/05/2564 15.9217 15.9217 15.9218 220,442,567
30/04/2564 16.1427 16.1427 16.1428 223,099,635
29/04/2564 16.1813 16.1813 16.1814 223,886,419
28/04/2564 16.0622 16.0622 16.0623 221,709,908
27/04/2564 15.8892 15.8892 15.8893 219,253,570
26/04/2564 15.8695 15.8695 15.8696 219,098,139
23/04/2564 15.7634 15.7634 15.7635 217,595,115
22/04/2564 15.8656 15.8656 15.8657 219,193,203
21/04/2564 16.0092 16.0092 16.0093 221,121,870
20/04/2564 15.9868 15.9868 15.9869 220,890,478
19/04/2564 15.9721 15.9721 15.9722 220,685,459
16/04/2564 15.6046 15.6046 15.6047 215,772,537
12/04/2564 15.5339 15.5339 15.5340 214,700,554
09/04/2564 15.8008 15.8008 15.8009 218,388,516
08/04/2564 15.7965 15.7965 15.7966 218,016,129
07/04/2564 15.6567 15.6567 15.6568 215,970,424
05/04/2564 15.9643 15.9643 15.9644 220,154,537
02/04/2564 16.0444 16.0444 16.0445 221,552,539
01/04/2564 16.0285 16.0285 16.0286 221,282,109
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง