TDSLTF-N
กองทุนเปิด ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว ชนิดหน่วยลงทุน N
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
11.7994
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
11.9175
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
28/09/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
TDSLTF-N 0.00 -5.06% -4.50% -8.30% - - - -2.99%
ข้อมูล ณ วันที่
28/09/2565
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
28/09/2565 11.7994 11.7994 11.9175 320,847
27/09/2565 11.9453 11.9453 12.0649 324,814
26/09/2565 12.0651 12.0651 12.1859 328,073
23/09/2565 12.1208 12.1208 12.2421 329,588
22/09/2565 12.2086 12.2086 12.3308 331,975
21/09/2565 12.1303 12.1303 12.2517 329,845
20/09/2565 12.2125 12.2125 12.3347 332,082
19/09/2565 12.2074 12.2074 12.3296 331,941
16/09/2565 12.1953 12.1953 12.3174 331,613
15/09/2565 12.2424 12.2424 12.3649 332,894
14/09/2565 12.3956 12.3956 12.5197 337,060
13/09/2565 12.4276 12.4276 12.5520 337,928
12/09/2565 12.4689 12.4689 12.5937 339,053
09/09/2565 12.3459 12.3459 12.4695 335,707
08/09/2565 12.2475 12.2475 12.3701 333,033
07/09/2565 12.2054 12.2054 12.3276 331,887
06/09/2565 12.2514 12.2514 12.3740 333,139
05/09/2565 12.2224 12.2224 12.3447 332,349
02/09/2565 12.2342 12.2342 12.3566 332,671
01/09/2565 12.2957 12.2957 12.4188 334,342
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
0.9400
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)
วันปิดสมุดวันที่จ่าย
3 0.2900 14/07/2565 26/07/2565
2 0.4100 12/01/2565 26/01/2565
1 0.2400 14/07/2564 29/07/2564
  Total Records : 3
1
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง