TDSLTF-A
กองทุนเปิด ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว ชนิดหน่วยลงทุน A
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
11.8873
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
-
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
28/06/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
TDSLTF-A 0.63% -2.38% -3.97% -0.91% 9.53% 6.19% 4.91% 5.90%
ข้อมูล ณ วันที่
28/06/2565
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
TDSLTF-A
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22.29%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.07%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.12%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-16.98%
2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.25%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2565 2.58% - - -
2564 13.80% -3.84% 6.24% 5.19%
2563 -28.92% 20.96% -5.75% 28.43%
2562 7.22% 7.08% -3.42% -0.68%
2561 -4.29% -9.71% 10.37% -12.95%
2560 5.81% -0.19% 4.67% 6.97%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
28/06/2565 11.8873 11.8873 - 167,980,470
27/06/2565 11.8127 11.8127 - 166,926,889
24/06/2565 11.7069 11.7069 - 165,430,953
23/06/2565 11.6057 11.6057 - 164,001,995
22/06/2565 11.6262 11.6262 - 164,291,502
21/06/2565 11.7682 11.7682 - 166,297,681
20/06/2565 11.6671 11.6671 - 164,868,885
17/06/2565 11.6975 11.6975 - 165,719,834
16/06/2565 11.7027 11.7027 - 165,793,926
15/06/2565 11.9260 11.9260 - 168,957,472
14/06/2565 11.9275 11.9275 - 168,978,109
13/06/2565 11.8733 11.8733 - 168,210,312
10/06/2565 12.1233 12.1233 - 171,758,002
09/06/2565 12.2403 12.2403 - 173,415,584
08/06/2565 12.1495 12.1495 - 172,128,742
07/06/2565 12.1430 12.1430 - 172,036,935
06/06/2565 12.2470 12.2470 - 173,510,307
02/06/2565 12.2773 12.2773 - 173,940,220
01/06/2565 12.3404 12.3404 - 174,833,693
31/05/2565 12.3452 12.3452 - 174,902,652
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
2.0400
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)
วันปิดสมุดวันที่จ่าย
6 0.6100 12/01/2565 26/01/2565
5 0.2400 14/07/2564 29/07/2564
4 0.3600 13/01/2564 27/01/2564
3 0.3000 12/07/2562 26/07/2562
2 0.2200 12/01/2561 29/01/2561
1 0.3100 13/07/2560 25/07/2560
  Total Records : 6
1
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง