TDSLTF-A
กองทุนเปิด ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว ชนิดหน่วยลงทุน A
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
12.3188
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
-
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
26/01/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
TDSLTF-A 0.57% 2.26% 1.89% 17.61% 17.45% 10.45% 5.91% 6.88%
ข้อมูล ณ วันที่
25/01/2565
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
TDSLTF-A
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22.29%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.07%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.12%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-16.98%
2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.25%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2564 13.80% -3.84% 6.24% 5.19%
2563 -28.92% 20.96% -5.75% 28.43%
2562 7.22% 7.08% -3.42% -0.68%
2561 -4.29% -9.71% 10.37% -12.95%
2560 5.81% -0.19% 4.67% 6.97%
2559 - - - 3.05%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
26/01/2565 12.3188 12.3188 - 177,266,377
25/01/2565 12.1873 12.1873 - 175,374,253
24/01/2565 12.1184 12.1184 - 174,449,409
21/01/2565 12.1554 12.1554 - 174,287,877
20/01/2565 12.2343 12.2343 - 175,419,383
19/01/2565 12.1500 12.1500 - 174,210,581
18/01/2565 12.1529 12.1529 - 174,252,068
17/01/2565 12.2295 12.2295 - 175,435,589
14/01/2565 12.2526 12.2526 - 175,853,614
13/01/2565 12.2756 12.2756 - 176,036,660
12/01/2565 12.2458 12.2458 - 175,893,457
11/01/2565 12.8067 12.8067 - 184,475,805
10/01/2565 12.7610 12.7610 - 185,401,056
07/01/2565 12.6999 12.6999 - 184,538,767
06/01/2565 12.6684 12.6684 - 184,194,135
05/01/2565 12.8969 12.8969 - 187,991,188
04/01/2565 12.8440 12.8440 - 189,668,968
30/12/2564 12.7227 12.7227 - 187,877,655
29/12/2564 12.7229 12.7229 - 187,880,762
28/12/2564 12.5944 12.5944 - 185,983,859
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
1.8200
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)
วันปิดสมุดวันที่จ่าย
5 0.6100 12/01/2565 26/01/2565
4 0.2400 14/07/2564 29/07/2564
3 0.3600 13/01/2564 27/01/2564
2 0.3000 12/07/2562 26/07/2562
1 0.3100 13/07/2560 25/07/2560
  Total Records : 5
1
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง