TTHREIT
กองทุนเปิด ทิสโก้ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
8.0942
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
8.1550
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
19/05/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
TTHREIT -0.88% -2.35% -2.78% -5.53% -0.44% - - -9.13%
ข้อมูล ณ วันที่
19/05/2565
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
TTHREIT
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.36%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2565 -1.08% - - -
2564 -2.17% 3.99% -2.51% 1.18%
2563 - 10.22% -6.87% -2.67%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
19/05/2565 8.0942 8.0942 8.1550 356,327,722
18/05/2565 8.1664 8.1664 8.2277 359,504,992
17/05/2565 8.1501 8.1501 8.2113 359,252,524
13/05/2565 8.1430 8.1430 8.2042 358,938,722
12/05/2565 8.1202 8.1202 8.1812 361,256,800
11/05/2565 8.1918 8.1918 8.2533 364,444,892
10/05/2565 8.2024 8.2024 8.2640 364,948,344
09/05/2565 8.1788 8.1788 8.2402 365,791,394
06/05/2565 8.1703 8.1703 8.2317 365,411,463
05/05/2565 8.2173 8.2173 8.2790 367,496,385
03/05/2565 8.2228 8.2228 8.2846 369,433,240
29/04/2565 8.2663 8.2663 8.3284 371,382,829
28/04/2565 8.2572 8.2572 8.3192 370,971,018
27/04/2565 8.2492 8.2492 8.3112 370,608,690
26/04/2565 8.2706 8.2706 8.3327 371,572,203
25/04/2565 8.2944 8.2944 8.3567 372,646,285
22/04/2565 8.3175 8.3175 8.3800 373,682,295
21/04/2565 8.3127 8.3127 8.3751 373,466,656
20/04/2565 8.2970 8.2970 8.3593 372,765,251
19/04/2565 8.2892 8.2892 8.3515 374,845,137
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง