TISCOFIX-A
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.6703
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.6704
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
19/05/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
TISCOFIX-A 0.14% -0.61% -0.95% -0.90% -0.86% - - -0.77%
ข้อมูล ณ วันที่
19/05/2565
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
19/05/2565 10.6703 10.6703 10.6704 1,059,444,567
18/05/2565 10.6556 10.6556 10.6557 1,062,108,086
17/05/2565 10.6486 10.6486 10.6487 1,064,584,100
13/05/2565 10.6491 10.6491 10.6492 1,075,164,209
12/05/2565 10.6498 10.6498 10.6499 1,075,236,051
11/05/2565 10.6527 10.6527 10.6528 1,100,337,655
10/05/2565 10.6534 10.6534 10.6535 1,100,417,004
09/05/2565 10.6537 10.6537 10.6538 1,100,448,055
06/05/2565 10.6687 10.6687 10.6688 1,101,994,602
05/05/2565 10.6829 10.6829 10.6830 1,103,456,308
03/05/2565 10.6911 10.6911 10.6912 1,087,112,980
29/04/2565 10.6997 10.6997 10.6998 1,103,783,417
28/04/2565 10.7031 10.7031 10.7032 1,104,133,889
27/04/2565 10.7049 10.7049 10.7050 1,104,319,357
26/04/2565 10.7022 10.7022 10.7023 1,104,042,291
25/04/2565 10.7017 10.7017 10.7018 1,103,991,323
22/04/2565 10.7118 10.7118 10.7119 1,105,029,009
21/04/2565 10.7222 10.7222 10.7223 1,106,403,318
20/04/2565 10.7254 10.7254 10.7255 1,137,396,065
19/04/2565 10.7360 10.7360 10.7361 1,141,520,138
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง