TFIXPVD
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.1830
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.1831
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
19/05/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
TFIXPVD 0.13% -0.68% -1.04% -0.99% -0.93% - - 0.64%
ข้อมูล ณ วันที่
19/05/2565
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
TFIXPVD
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-0.02%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.64%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2565 -0.12% - - -
2564 -0.23% 0.20% -0.04% 0.05%
2563 0.44% 0.26% 0.24% 0.69%
2562 - - - 0.62%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
19/05/2565 10.1830 10.1830 10.1831 4,384,449,838
18/05/2565 10.1699 10.1699 10.1700 4,378,801,595
17/05/2565 10.1626 10.1626 10.1627 4,375,658,212
13/05/2565 10.1631 10.1631 10.1632 4,375,847,249
12/05/2565 10.1643 10.1643 10.1644 4,376,368,226
11/05/2565 10.1673 10.1673 10.1674 4,377,254,321
10/05/2565 10.1674 10.1674 10.1675 4,377,333,024
09/05/2565 10.1672 10.1672 10.1673 4,376,063,398
06/05/2565 10.1826 10.1826 10.1827 4,382,665,317
05/05/2565 10.1976 10.1976 10.1977 4,389,117,799
03/05/2565 10.2057 10.2057 10.2058 4,392,206,403
29/04/2565 10.2142 10.2142 10.2143 4,395,873,440
28/04/2565 10.2178 10.2178 10.2179 4,397,387,933
27/04/2565 10.2203 10.2203 10.2204 4,398,476,470
26/04/2565 10.2173 10.2173 10.2174 4,397,193,651
25/04/2565 10.2168 10.2168 10.2169 4,397,234,015
22/04/2565 10.2268 10.2268 10.2269 4,401,539,502
21/04/2565 10.2382 10.2382 10.2383 4,406,427,997
20/04/2565 10.2417 10.2417 10.2418 4,408,609,650
19/04/2565 10.2529 10.2529 10.2530 4,413,430,346
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง