TUSFIX
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส ตราสารหนี้ระยะสั้น
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
9.5418
0.0093
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.5418
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.5658
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
25/01/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
TUSFIX 0.05% -1.30% -1.36% -0.33% 8.90% 1.49% -0.90% -0.85%
ข้อมูล ณ วันที่
24/01/2565
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
TUSFIX
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.84%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.08%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-6.19%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.96%
2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-8.77%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2564 4.12% 2.28% 5.01% -1.78%
2563 9.49% -6.17% 2.88% -5.32%
2562 -1.74% -2.95% 0.00 -1.63%
2561 -3.93% 6.18% -2.05% 1.05%
2560 -3.99% -1.16% -1.74% -2.18%
2559 - - - 3.20%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
25/01/2565 9.5418 9.5418 9.5658 79,590,334
24/01/2565 9.5325 9.5325 9.5564 79,512,774
21/01/2565 9.5273 9.5273 9.5512 79,469,723
20/01/2565 9.5013 9.5013 9.5252 72,267,218
19/01/2565 9.5710 9.5710 9.5950 72,831,355
18/01/2565 9.5424 9.5424 9.5664 72,604,709
17/01/2565 9.5513 - - 72,672,063
14/01/2565 9.5857 9.5857 9.6098 72,916,676
13/01/2565 9.6029 9.6029 9.6270 72,998,101
12/01/2565 9.6455 9.6455 9.6697 73,322,318
11/01/2565 9.6390 9.6390 9.6632 73,221,551
10/01/2565 9.7152 9.7152 9.7396 73,800,083
07/01/2565 9.7224 9.7224 9.7468 73,872,720
06/01/2565 9.6877 9.6877 9.7120 73,329,658
05/01/2565 9.5962 9.5962 9.6203 72,636,616
04/01/2565 9.6255 9.6255 9.6497 72,862,198
30/12/2564 9.6315 9.6315 9.6557 72,907,431
29/12/2564 9.6820 9.6820 9.7063 73,293,552
28/12/2564 9.6831 9.6831 9.7074 73,248,866
27/12/2564 9.6976 9.6976 9.7219 73,327,245
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง