TUSFIX
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส ตราสารหนี้ระยะสั้น
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.2390
-0.1260
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.2390
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.2647
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
09/08/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
TUSFIX 0.64% -0.50% 4.34% 8.89% 6.86% 5.05% 1.92% 0.59%
ข้อมูล ณ วันที่
08/08/2565
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
TUSFIX
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.84%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.08%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-6.19%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.96%
2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-8.77%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2565 -0.01% 5.86% - -
2564 4.12% 2.28% 5.01% -1.78%
2563 9.49% -6.17% 2.88% -5.32%
2562 -1.74% -2.95% 0.00 -1.63%
2561 -3.93% 6.18% -2.05% 1.05%
2560 -3.99% -1.16% -1.74% -2.18%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
09/08/2565 10.2390 10.2390 10.2647 46,799,743
08/08/2565 10.3650 10.3650 10.3910 47,702,320
05/08/2565 10.2987 10.2987 10.3245 49,790,201
04/08/2565 10.4265 10.4265 10.4527 50,396,022
03/08/2565 10.4872 10.4872 10.5135 51,594,141
02/08/2565 10.4576 10.4576 10.4838 50,945,170
01/08/2565 10.4286 10.4286 10.4548 50,118,375
27/07/2565 10.6347 10.6347 10.6614 51,101,168
26/07/2565 10.6053 10.6053 10.6319 49,700,628
25/07/2565 10.6028 10.6028 10.6294 50,553,160
22/07/2565 10.6234 10.6234 10.6501 49,780,759
21/07/2565 10.6725 10.6725 10.6993 49,751,987
20/07/2565 10.6049 10.6049 10.6315 48,818,305
19/07/2565 10.5729 10.5729 10.5994 48,853,303
18/07/2565 10.5864 10.5864 10.6130 48,552,597
15/07/2565 10.5870 10.5870 10.6136 48,184,478
14/07/2565 10.5518 10.5518 10.5783 50,900,977
12/07/2565 10.5097 10.5097 10.5361 50,610,450
11/07/2565 10.4415 10.4415 10.4677 50,635,617
08/07/2565 10.4169 10.4169 10.4430 51,461,564
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง