TISCOCID
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย ดิวิเดนด์ ฟันด์
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
4.4676
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
4.5124
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
07/12/2564
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
TISCOCID -0.10% -10.56% -13.69% -13.94% -5.34% 2.74% 4.04% -1.78%
ข้อมูล ณ วันที่
07/12/2564
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
TISCOCID
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.71%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.57%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-14.45%
2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32.84%
2559
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-2.20%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2564 3.10% 3.43% -4.11% -
2563 -22.20% 11.25% 9.27% 13.89%
2562 10.27% -1.85% -5.85% 8.51%
2561 -3.17% -3.07% -3.69% -5.35%
2560 12.58% 3.42% 5.96% 7.68%
2559 -4.35% 1.34% 8.15% -6.71%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
07/12/2564 4.4676 4.4676 4.5124 115,956,233
03/12/2564 4.4722 4.4722 4.5170 116,072,158
02/12/2564 4.5008 4.5008 4.5459 116,813,608
01/12/2564 4.4729 4.4729 4.5177 116,088,948
30/11/2564 4.4622 4.4622 4.5069 115,809,464
29/11/2564 4.4663 4.4663 4.5111 115,915,236
26/11/2564 4.5023 4.5023 4.5474 116,810,829
25/11/2564 4.6225 4.6225 4.6688 119,930,294
24/11/2564 4.6163 4.6163 4.6626 119,768,930
23/11/2564 4.6213 4.6213 4.6676 119,896,647
22/11/2564 4.6264 4.6264 4.6728 120,014,254
19/11/2564 4.6869 4.6869 4.7339 121,581,245
18/11/2564 4.7132 4.7132 4.7604 123,018,944
17/11/2564 4.7795 4.7795 4.8274 124,742,844
16/11/2564 4.7928 4.7928 4.8408 125,079,908
15/11/2564 4.7666 4.7666 4.8144 124,196,319
12/11/2564 4.7627 4.7627 - 124,094,917
11/11/2564 5.0483 5.0483 - 131,686,781
10/11/2564 5.0428 5.0428 - 131,543,727
09/11/2564 5.0149 5.0149 5.0652 130,813,841
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
3.4600
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)
วันปิดสมุดวันที่จ่าย
6 0.3500 12/11/2564 26/11/2564
5 0.2500 13/11/2562 26/11/2562
4 0.9000 14/11/2560 27/11/2560
3 0.5200 12/11/2557 09/12/2557
2 0.2000 15/11/2553 14/12/2553
1 1.2400 17/11/2552 18/11/2552
  Total Records : 6
1
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง