TISCOCHA-A
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า A-Shares อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
11.4881
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
11.6031
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
24/06/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
TISCOCHA-A 2.18% 12.27% 0.66% -13.74% -15.47% - - 4.63%
ข้อมูล ณ วันที่
24/06/2565
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
TISCOCHA-A
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-1.01%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.45%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2565 -14.11% - - -
2564 -2.18% 4.61% -5.38% 2.23%
2563 -11.06% 11.69% 14.10% 15.20%
2562 - - - 6.93%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
24/06/2565 11.4881 11.4881 11.6031 797,194,259
23/06/2565 11.2432 11.2432 11.3557 776,552,174
22/06/2565 11.0059 11.0059 11.1161 759,103,171
21/06/2565 11.3307 11.3307 11.4441 781,440,126
20/06/2565 11.2659 11.2659 11.3787 776,235,964
17/06/2565 11.1475 11.1475 11.2591 767,615,883
16/06/2565 10.9426 10.9426 11.0521 752,192,077
15/06/2565 11.0403 11.0403 11.1508 768,515,319
14/06/2565 10.8001 10.8001 10.9082 751,928,343
13/06/2565 10.6790 10.6790 10.7859 743,389,462
10/06/2565 10.9029 10.9029 11.0120 757,478,710
09/06/2565 10.8305 10.8305 10.9389 750,011,445
08/06/2565 10.8792 10.8792 10.9881 752,847,897
07/06/2565 10.8274 10.8274 10.9358 747,437,074
06/06/2565 10.8336 10.8336 10.9420 753,646,935
02/06/2565 10.6198 10.6198 10.7261 740,313,157
01/06/2565 10.4882 10.4882 10.5932 731,348,331
31/05/2565 10.5714 10.5714 10.6772 736,932,899
30/05/2565 10.3961 10.3961 10.5002 724,616,519
27/05/2565 10.2358 10.2358 10.3383 712,868,777
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง