TISESG-D
กองทุนเปิด ทิสโก้ ESG หุ้นไทยยั่งยืน ชนิดจ่ายเงินปันผล
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
-
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
11.2873
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
26/01/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
TISESG-D 0.31% 0.92% -2.40% 13.12% 10.61% 2.22% 3.31% 3.98%
ข้อมูล ณ วันที่
25/01/2565
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
TISESG-D
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.99%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-7.02%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.45%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-13.25%
2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23.87%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2564 17.20% -6.01% 4.94% 2.07%
2563 -33.17% 21.08% -7.76% 24.57%
2562 -1.88% 3.83% -4.81% -1.86%
2561 -0.80% -9.74% 11.40% -13.02%
2560 4.07% 3.84% 6.74% 7.38%
2559 7.23% 3.89% 3.61% 3.02%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
26/01/2565 11.1754 - 11.2873 54,962,848
25/01/2565 11.0676 - 11.1784 54,428,107
24/01/2565 11.0338 - 11.1442 54,261,698
21/01/2565 11.1002 - 11.2113 54,588,208
20/01/2565 11.1713 - 11.2831 54,937,689
19/01/2565 11.0958 - 11.2069 54,566,556
18/01/2565 11.1134 - 11.2246 54,653,313
17/01/2565 11.1999 - 11.3120 55,078,630
14/01/2565 11.1814 - 11.2933 54,982,556
13/01/2565 11.1998 - 11.3119 54,956,126
12/01/2565 11.1834 - - 54,875,606
11/01/2565 12.1150 - - 59,446,948
10/01/2565 12.0387 - - 59,072,413
07/01/2565 12.0129 - 12.1331 58,945,951
06/01/2565 11.9900 - 12.1100 58,833,879
05/01/2565 12.3041 - 12.4272 60,374,650
04/01/2565 12.2952 - 12.4183 60,331,328
30/12/2564 12.1524 12.1524 12.2740 59,647,840
29/12/2564 12.1642 12.1642 12.2859 59,700,648
28/12/2564 12.0330 12.0330 12.1534 59,056,901
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
2.6500
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)
วันปิดสมุดวันที่จ่าย
4 1.0000 12/01/2565 26/01/2565
3 0.3000 13/01/2564 27/01/2564
2 0.3500 14/01/2563 29/01/2563
1 1.0000 14/01/2562 29/01/2562
  Total Records : 4
1
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง