TISCOEDF
กองทุนเปิด ทิสโก้หุ้นทุนปันผล
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
1.2367
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
1.2492
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
19/05/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
TISCOEDF -1.38% -4.74% -6.88% -6.05% 0.89% 1.63% -0.10% 1.72%
ข้อมูล ณ วันที่
19/05/2565
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
TISCOEDF
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.82%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-4.26%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.18%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-21.37%
2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.97%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2565 0.61% - - -
2564 11.98% -2.24% 3.39% 2.32%
2563 -28.84% 24.83% -8.11% 17.30%
2562 4.73% 4.79% -3.60% -2.47%
2561 -15.02% -8.05% 10.18% -8.67%
2560 1.89% 0.98% 7.33% 6.83%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
19/05/2565 1.2367 1.2367 1.2492 95,274,846
18/05/2565 1.2540 1.2540 1.2666 97,422,518
17/05/2565 1.2480 1.2480 1.2606 96,949,667
13/05/2565 1.2221 1.2221 1.2344 95,003,759
12/05/2565 1.2156 1.2156 1.2279 94,502,718
11/05/2565 1.2363 1.2363 1.2488 96,114,513
10/05/2565 1.2478 1.2478 1.2604 97,126,101
09/05/2565 1.2311 1.2311 1.2435 95,830,336
06/05/2565 1.2506 1.2506 1.2632 97,349,960
05/05/2565 1.2635 1.2635 1.2762 98,360,155
03/05/2565 1.2747 1.2747 1.2875 99,244,723
29/04/2565 1.2871 1.2871 1.3001 100,242,411
28/04/2565 1.2868 1.2868 1.2998 100,232,917
27/04/2565 1.2813 1.2813 1.2942 99,817,803
26/04/2565 1.2879 1.2879 1.3009 100,455,100
25/04/2565 1.2879 1.2879 1.3009 100,451,430
22/04/2565 1.2990 1.2990 1.3121 101,319,998
21/04/2565 1.3032 1.3032 1.3163 101,635,465
20/04/2565 1.3011 1.3011 1.3142 101,469,938
19/04/2565 1.2982 1.2982 1.3113 101,286,245
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
7.5600
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)
วันปิดสมุดวันที่จ่าย
8 0.2200 12/01/2560 08/02/2560
7 0.6300 14/01/2556 07/02/2556
6 1.1000 15/01/2553 12/02/2553
5 1.1200 24/01/2551 -
4 0.2400 24/01/2549 -
3 3.3400 26/01/2547 -
2 0.4000 24/01/2546 -
1 0.5100 17/02/2538 -
  Total Records : 8
1
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง