T-AsianProp
กองทุนเปิดธนชาตเอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.0496
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.1465
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
17/05/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
T-AsianProp 1.72% -4.19% -6.30% -9.81% -12.78% -3.62% -0.37% 0.50%
ข้อมูล ณ วันที่
13/05/2565
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
T-AsianProp
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.09%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-11.40%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.50%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-5.35%
2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.12%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2565 -3.88% - - -
2564 3.27% 3.44% -3.72% -0.74%
2563 -27.26% 6.66% 4.95% 8.81%
2562 9.79% 2.80% 2.34% 2.58%
2561 -1.41% -3.00% 0.07% -1.10%
2560 1.89% 4.14% 0.34% 4.36%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
17/05/2565 9.0496 9.0496 9.1465 402,111,979
13/05/2565 9.0566 9.0566 9.1536 402,420,978
12/05/2565 8.9038 8.9038 8.9992 396,244,579
11/05/2565 8.9395 8.9395 9.0353 397,830,756
10/05/2565 8.9103 8.9103 9.0057 396,548,493
09/05/2565 9.0431 9.0431 9.1400 402,619,088
06/05/2565 9.1253 9.1253 9.2230 406,287,869
28/04/2565 9.2381 9.2381 9.3370 411,309,091
27/04/2565 9.3189 9.3189 9.4187 414,906,645
26/04/2565 9.3557 9.3557 9.4559 416,628,745
25/04/2565 9.3342 9.3342 9.4342 415,647,822
22/04/2565 9.4101 9.4101 9.5109 419,088,417
21/04/2565 9.4552 9.4552 9.5565 421,098,899
20/04/2565 9.3856 9.3856 9.4861 418,005,069
19/04/2565 9.3728 9.3728 9.4732 417,372,059
12/04/2565 9.4530 9.4530 9.5542 420,988,399
11/04/2565 9.4531 9.4531 9.5543 420,938,541
08/04/2565 9.4878 9.4878 9.5894 422,485,572
07/04/2565 9.5566 9.5566 9.6590 425,549,916
05/04/2565 9.7419 9.7419 9.8462 433,799,342
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
1.6000
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)
วันปิดสมุดวันที่จ่าย
6 0.3500 16/12/2562 26/12/2562
5 0.2500 17/06/2562 26/06/2562
4 0.2500 17/12/2561 28/12/2561
3 0.2500 15/06/2561 29/06/2561
2 0.2500 18/12/2560 29/12/2560
1 0.2500 15/06/2560 29/06/2560
  Total Records : 6
1
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง