TFixed3Y2AI
กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3Y2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
-
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
-
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
30/12/2564
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
TFixed3Y2AI 0.10% 0.10% 0.32% 0.63% 1.88% - - 3.00%
ข้อมูล ณ วันที่
30/12/2564
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
TFixed3Y2AI
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.88%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.52%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2564 0.62% 0.61% 0.31% 0.32%
2563 1.20% -0.41% 0.51% 1.20%
2562 - - 1.54% 1.00%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
30/12/2564 10.8313 - - 1,200,920,984
30/11/2564 10.8204 - - 1,199,716,513
15/11/2564 10.8141 10.8141 - 1,215,203,184
12/11/2564 10.8130 10.8130 - 1,215,078,751
29/10/2564 10.8074 - - 1,214,451,075
30/09/2564 10.7963 - - 1,213,198,265
31/08/2564 10.7912 - - 1,212,633,041
30/07/2564 10.7772 - - 1,211,055,876
30/06/2564 10.7634 - - 1,209,505,602
31/05/2564 10.7544 - - 1,208,491,862
14/05/2564 10.7322 10.7322 - 1,222,192,160
13/05/2564 10.7308 10.7308 - 1,222,025,551
30/04/2564 10.7228 - - 1,221,123,436
31/03/2564 10.6982 - - 1,218,318,926
25/02/2564 10.6643 - - 1,214,455,138
29/01/2564 10.6502 - - 1,212,857,314
30/12/2563 10.6318 - - 1,210,754,036
30/11/2563 10.5825 - - 1,205,144,284
16/11/2563 10.5585 10.5585 - 1,218,707,762
13/11/2563 10.5562 10.5562 - 1,218,451,475
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง