T-ES-GF
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง GIS Global Bond Fund
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.0160
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.0612
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
22/06/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
T-ES-GF 0.47% -2.61% -5.34% -10.05% -9.70% - - -5.77%
ข้อมูล ณ วันที่
22/06/2565
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
T-ES-GF
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-1.50%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2565 -4.66% - - -
2564 -2.14% 0.77% 0.44% -0.55%
2563 - - 0.06% 1.45%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
22/06/2565 9.0160 9.0160 9.0612 713,088,477
21/06/2565 8.9742 8.9742 9.0192 711,749,012
17/06/2565 8.9948 8.9948 9.0399 716,352,054
16/06/2565 8.9829 8.9829 9.0279 717,490,429
15/06/2565 8.9889 8.9889 9.0339 717,968,503
14/06/2565 8.9563 8.9563 9.0012 716,254,271
13/06/2565 9.0186 9.0186 9.0638 721,417,668
10/06/2565 9.1265 9.1265 9.1722 730,055,169
09/06/2565 9.1519 9.1519 9.1978 732,080,381
08/06/2565 9.1670 9.1670 9.2129 733,289,177
07/06/2565 9.1859 9.1859 9.2319 737,270,525
06/06/2565 9.1750 9.1750 9.2210 736,396,433
02/06/2565 9.2135 9.2135 9.3057 739,486,451
01/06/2565 9.2266 9.2266 9.3190 740,538,316
31/05/2565 9.2379 9.2379 9.3304 741,546,750
27/05/2565 9.2850 9.2850 9.3780 745,327,065
26/05/2565 9.2802 9.2802 9.3731 744,966,743
25/05/2565 9.2796 9.2796 9.3725 744,915,641
24/05/2565 9.2662 9.2662 9.3590 743,835,088
23/05/2565 9.2409 9.2409 9.3334 741,810,003
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง