T-INFRA
กองทุนเปิดธนชาตอินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ แน็ชเชอรัล รีซอร์ส ฟันด์ ออฟ ฟันด์
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
11.2880
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
11.3485
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
28/06/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
T-INFRA -0.41% -4.19% -6.88% -11.89% -4.81% 10.32% 7.06% 5.24%
ข้อมูล ณ วันที่
27/06/2565
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
T-INFRA
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.18%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22.20%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.44%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-7.17%
2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.48%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2565 -5.15% - - -
2564 0.10% 6.89% -8.56% 8.28%
2563 -16.12% 21.40% 7.92% 11.21%
2562 10.28% 1.82% -0.85% 8.18%
2561 -3.64% 5.42% 3.36% -11.59%
2560 8.34% 4.22% 2.27% 0.00
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
28/06/2565 11.2880 11.2880 11.3485 205,577,992
27/06/2565 11.3588 11.3588 11.4197 206,867,245
24/06/2565 11.4053 11.4053 11.4664 207,714,200
23/06/2565 11.1446 11.1446 11.2043 202,964,477
22/06/2565 11.0398 11.0398 11.0990 201,056,461
21/06/2565 11.0409 11.0409 11.1001 201,081,755
17/06/2565 11.0089 11.0089 11.0679 200,495,516
16/06/2565 10.9573 10.9573 11.0160 199,570,954
15/06/2565 11.1343 11.1343 11.1940 202,794,589
14/06/2565 11.0065 11.0065 11.0655 200,642,673
10/06/2565 11.3971 11.3971 11.4582 207,756,952
09/06/2565 11.5660 11.5660 11.6280 210,836,614
08/06/2565 11.7643 11.7643 11.8273 214,438,770
07/06/2565 11.8245 11.8245 11.8879 215,537,519
06/06/2565 11.7677 11.7677 11.8308 214,647,108
01/06/2565 11.7118 11.7118 11.8372 213,628,172
31/05/2565 11.7709 11.7709 11.8969 214,770,329
27/05/2565 11.8554 11.8554 11.9824 216,313,085
26/05/2565 11.7572 11.7572 11.8831 214,519,104
25/05/2565 11.7044 11.7044 11.8297 213,555,062
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
7.7000
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)
วันปิดสมุดวันที่จ่าย
10 1.2000 15/09/2564 -
9 1.0000 16/09/2563 24/09/2563
8 0.5500 19/09/2561 26/09/2561
7 1.0000 19/09/2560 29/09/2560
6 0.5000 17/09/2558 25/09/2558
5 1.0000 07/10/2557 17/10/2557
4 1.0000 24/09/2556 02/10/2556
3 0.7000 17/12/2553 24/12/2553
2 0.1000 15/09/2551 24/09/2551
1 0.6500 06/09/2550 -
  Total Records : 10
1
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง