TLEQRMF
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
12.7911
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
12.7912
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
19/05/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
TLEQRMF 0.00 -2.65% 4.18% 7.73% 17.17% 8.26% 5.25% 4.96%
ข้อมูล ณ วันที่
19/05/2565
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
TLEQRMF
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.51%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-6.50%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.87%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-20.78%
2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.03%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2565 5.62% - - -
2564 25.50% -6.09% 0.21% 11.34%
2563 -32.45% 29.99% -6.01% 13.28%
2562 7.44% 7.71% -3.62% -5.97%
2561 -6.19% -11.91% 9.13% -12.15%
2560 -1.10% 4.20% 7.93% 7.02%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
19/05/2565 12.7911 12.7911 12.7912 41,512,053
18/05/2565 13.0482 13.0482 13.0483 42,346,706
17/05/2565 12.9457 12.9457 12.9458 42,014,058
13/05/2565 12.5659 12.5659 12.5660 40,731,432
12/05/2565 12.3987 12.3987 12.3988 40,069,344
11/05/2565 12.7191 12.7191 12.7192 41,054,795
10/05/2565 12.9558 12.9558 12.9559 41,718,708
09/05/2565 12.6272 12.6272 12.6273 40,660,594
06/05/2565 12.9118 12.9118 12.9119 41,576,059
05/05/2565 12.9989 12.9989 12.9990 41,849,664
03/05/2565 13.2016 13.2016 13.2017 42,500,033
29/04/2565 13.5368 13.5368 13.5369 43,535,190
28/04/2565 13.5260 13.5260 13.5261 43,498,515
27/04/2565 13.4101 13.4101 13.4102 43,094,746
26/04/2565 13.4378 13.4378 13.4379 43,179,324
25/04/2565 13.8497 13.8497 13.8498 44,449,870
22/04/2565 13.7312 13.7312 13.7313 44,069,667
21/04/2565 13.5803 13.5803 13.5804 43,585,374
20/04/2565 13.4059 13.4059 13.4060 43,025,481
19/04/2565 13.4038 13.4038 13.4039 43,018,906
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง