TLDIVRMF
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.3010
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.3011
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
22/04/2564
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
TLDIVRMF 0.70% 1.08% 12.23% 28.94% 34.26% -1.41% - -1.82%
ข้อมูล ณ วันที่
21/04/2564
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
TLDIVRMF
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-6.19%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.17%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-18.16%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2564 14.50% 0.00 - -
2563 -29.78% 22.47% -2.65% 12.04%
2562 8.51% 7.23% -4.14% -6.60%
2561 -4.58% -8.05% 8.56% -14.07%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
22/04/2564 9.3010 9.3010 9.3011 12,818,077
21/04/2564 9.3914 9.3914 9.3915 12,941,658
20/04/2564 9.3265 9.3265 9.3266 12,852,306
19/04/2564 9.2404 9.2404 9.2405 12,733,671
16/04/2564 9.0409 9.0409 9.0410 12,458,665
12/04/2564 8.9616 8.9616 8.9617 12,349,412
09/04/2564 9.1603 9.1603 9.1604 12,623,179
08/04/2564 9.1093 9.1093 9.1094 12,552,995
07/04/2564 9.1001 9.1001 9.1002 12,540,226
05/04/2564 9.2773 9.2773 9.2774 12,784,402
02/04/2564 9.3790 9.3790 9.3791 12,924,552
01/04/2564 9.4149 9.4149 9.4150 12,974,033
31/03/2564 9.3453 9.3453 9.3454 12,878,230
30/03/2564 9.3920 9.3920 9.3921 12,942,554
29/03/2564 9.3619 9.3619 9.3620 12,886,085
26/03/2564 9.3263 9.3263 9.3264 12,834,533
25/03/2564 9.3338 9.3338 9.3339 12,844,885
24/03/2564 9.3529 9.3529 9.3530 12,871,153
23/03/2564 9.3172 9.3172 9.3173 12,822,095
22/03/2564 9.2924 9.2924 9.2925 12,787,845
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง