TLDIVLTF-D
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.1430
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.1431
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
22/07/2564
ชี้ชัดข้อมูลจาก บลจ.
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
TLDIVLTF-D 0.67% -2.81% -1.63% 9.63% 22.36% -0.23% - -2.42%
ข้อมูล ณ วันที่
22/07/2564
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
TLDIVLTF-D
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-6.42%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.53%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-18.48%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2564 14.79% 0.25% - -
2563 -30.44% 23.12% -2.65% 12.25%
2562 8.55% 7.29% -4.04% -6.47%
2561 -4.62% -8.05% 8.41% -14.26%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
22/07/2564 9.1430 9.1430 9.1431 27,897,094
21/07/2564 9.0826 9.0826 9.0827 27,713,021
20/07/2564 9.1021 9.1021 9.1022 27,772,424
19/07/2564 9.1792 9.1792 9.1793 28,007,585
16/07/2564 9.3078 9.3078 9.3079 28,400,002
15/07/2564 9.2939 9.2939 9.2940 28,357,713
14/07/2564 9.3310 9.3310 9.3311 28,470,948
13/07/2564 9.2643 9.2643 9.2644 28,267,227
12/07/2564 9.1874 9.1874 9.1875 28,032,555
09/07/2564 9.0919 9.0919 9.0920 27,741,283
08/07/2564 9.0373 9.0373 9.0374 27,574,760
07/07/2564 9.3118 9.3118 9.3119 28,412,322
06/07/2564 9.4754 9.4754 9.4755 28,911,491
05/07/2564 9.3420 9.3420 9.3421 28,504,413
02/07/2564 9.3925 9.3925 9.3926 28,658,456
01/07/2564 9.4043 9.4043 9.4044 28,694,524
30/06/2564 9.3607 9.3607 9.3608 28,561,457
29/06/2564 9.4463 9.4463 9.4464 28,822,608
28/06/2564 9.3761 9.3761 9.3762 28,608,489
25/06/2564 9.3197 9.3197 9.3198 28,436,485
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง