TLDIVLTF-D
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
7.9978
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
7.9979
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
27/11/2563
ชี้ชัดกองทุนแนะนำจาก บลจ.
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
TLDIVLTF-D 1.48% 11.02% 6.17% 5.37% -10.83% -7.14% - -7.15%
ข้อมูล ณ วันที่
27/11/2563
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
TLDIVLTF-D
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.53%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-18.48%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2563 -30.44% 23.12% -2.65% -
2562 8.55% 7.29% -4.04% -6.47%
2561 -4.62% -8.05% 8.41% -14.26%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
27/11/2563 7.9978 7.9978 7.9979 24,403,728
26/11/2563 7.8809 7.8809 7.8810 24,047,110
25/11/2563 7.7922 7.7922 7.7923 23,776,447
24/11/2563 7.7425 7.7425 7.7426 23,624,841
23/11/2563 7.7675 7.7675 7.7676 23,701,234
20/11/2563 7.6264 7.6264 7.6265 23,270,434
19/11/2563 7.5418 7.5418 7.5419 23,012,504
18/11/2563 7.5319 7.5319 7.5320 22,982,212
17/11/2563 7.5013 7.5013 7.5014 22,888,786
16/11/2563 7.4986 7.4986 7.4987 22,880,703
13/11/2563 7.4828 7.4828 7.4829 22,832,329
12/11/2563 7.4101 7.4101 7.4102 22,610,624
11/11/2563 7.4926 7.4926 7.4927 22,862,337
10/11/2563 7.3389 7.3389 7.3390 22,393,429
09/11/2563 7.4423 7.4423 7.4424 22,708,901
06/11/2563 7.4342 7.4342 7.4343 22,684,062
05/11/2563 7.5255 7.5255 7.5256 22,962,843
04/11/2563 7.3397 7.3397 7.3398 22,395,689
03/11/2563 7.3607 7.3607 7.3608 22,459,793
02/11/2563 7.3016 7.3016 7.3017 22,279,562
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง