TLDIVLTF-D
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.8436
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.8437
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
29/09/2565
ชี้ชัดข้อมูลจาก บลจ.
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
TLDIVLTF-D -0.84% -5.32% -3.66% -9.36% 3.68% 2.19% - -0.08%
ข้อมูล ณ วันที่
29/09/2565
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
TLDIVLTF-D
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.19%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-6.42%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.53%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-18.48%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2565 3.70% -7.54% -2.66% -
2564 14.79% 0.25% 1.42% 12.40%
2563 -30.44% 23.12% -2.65% 12.25%
2562 8.55% 7.29% -4.04% -6.47%
2561 -4.62% -8.05% 8.41% -14.26%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
29/09/2565 9.8436 9.8436 9.8437 31,394,011
28/09/2565 9.9272 9.9272 9.9273 31,660,598
27/09/2565 9.9926 9.9926 9.9927 31,869,293
26/09/2565 10.1356 10.1356 10.1357 32,325,279
23/09/2565 10.2169 10.2169 10.2170 32,584,531
22/09/2565 10.3907 10.3907 10.3908 33,138,988
21/09/2565 10.2763 10.2763 10.2764 32,773,924
20/09/2565 10.3562 10.3562 10.3563 33,029,026
19/09/2565 10.4010 10.4010 10.4011 33,172,721
16/09/2565 10.4143 10.4143 10.4144 33,215,339
15/09/2565 10.6795 10.6795 10.6796 34,060,947
14/09/2565 10.7284 10.7284 10.7285 34,216,829
13/09/2565 10.7733 10.7733 10.7734 34,360,181
12/09/2565 10.6118 10.6118 10.6119 33,845,124
09/09/2565 10.4866 10.4866 10.4867 33,445,687
08/09/2565 10.4203 10.4203 10.4204 33,234,421
07/09/2565 10.4217 10.4217 10.4218 33,238,897
06/09/2565 10.4944 10.4944 10.4945 33,470,655
05/09/2565 10.4445 10.4445 10.4446 33,311,382
02/09/2565 10.4176 10.4176 10.4177 33,225,847
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
0.1250
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)
วันปิดสมุดวันที่จ่าย
1 0.1250 10/02/2565 18/02/2565
  Total Records : 1
1
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง