TLMSEQ
กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.4873
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.5923
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
27/11/2563
ชี้ชัดกองทุนแนะนำจาก บลจ.
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
TLMSEQ 1.59% 4.79% 4.67% 22.39% 6.98% -2.16% - 1.22%
ข้อมูล ณ วันที่
27/11/2563
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
TLMSEQ
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.57%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-23.50%
2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.74%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2563 -35.39% 50.14% 7.03% -
2562 9.77% 6.04% -1.39% -3.68%
2561 -10.63% -10.58% 14.98% -16.73%
2560 -1.47% 1.61% 8.28% 2.15%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
27/11/2563 10.4873 10.4873 10.5923 26,440,038
26/11/2563 10.3233 10.3233 10.4266 26,026,426
25/11/2563 10.1887 10.1887 10.2907 25,687,264
24/11/2563 10.1958 10.1958 10.2979 25,605,982
23/11/2563 10.2080 10.2080 10.3102 25,636,767
20/11/2563 10.1671 10.1671 10.2689 25,534,107
19/11/2563 10.0812 10.0812 10.1821 25,318,269
18/11/2563 10.0563 10.0563 10.1570 25,255,673
17/11/2563 9.9879 9.9879 10.0879 24,984,873
16/11/2563 9.9725 9.9725 10.0723 24,947,324
13/11/2563 10.0377 10.0377 10.1382 25,110,429
12/11/2563 9.8510 9.8510 9.9496 24,643,533
11/11/2563 9.7949 9.7949 9.8929 24,503,239
10/11/2563 9.5651 9.5651 9.6609 25,384,106
09/11/2563 10.0444 10.0444 10.1449 26,660,063
06/11/2563 10.1146 10.1146 10.2158 26,846,565
05/11/2563 10.2471 10.2471 10.3497 27,198,076
04/11/2563 10.1730 10.1730 10.2748 27,001,560
03/11/2563 10.1295 10.1295 10.2309 27,290,571
02/11/2563 10.0795 10.0795 10.1804 27,146,127
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง