TLEQ
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
11.3302
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
11.4436
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
29/09/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
TLEQ 0.00 -6.02% -5.18% -8.63% 6.17% 3.08% 0.89% 2.41%
ข้อมูล ณ วันที่
29/09/2565
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
TLEQ
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32.33%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-7.34%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.68%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-20.56%
2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.42%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2565 5.50% -5.95% - -
2564 25.58% -6.15% 0.38% 11.86%
2563 -33.45% 30.59% -6.11% 13.54%
2562 7.38% 7.72% -3.71% -6.02%
2561 -6.13% -11.90% 9.22% -12.06%
2560 -2.22% 3.73% 7.85% 7.35%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
29/09/2565 11.3302 11.3302 11.4436 7,024,141
28/09/2565 11.4772 11.4772 11.5921 7,116,209
27/09/2565 11.5724 11.5724 11.6882 7,184,843
26/09/2565 11.7122 11.7122 11.8294 7,319,132
23/09/2565 11.8119 11.8119 11.9301 7,376,484
22/09/2565 11.9836 11.9836 12.1035 7,434,150
21/09/2565 11.8577 11.8577 11.9764 7,257,084
20/09/2565 11.9454 11.9454 12.0650 7,310,759
19/09/2565 12.0346 12.0346 12.1550 7,365,305
16/09/2565 12.0845 12.0845 12.2054 7,395,853
15/09/2565 12.4159 12.4159 12.5402 7,929,192
14/09/2565 12.5122 12.5122 12.6374 7,990,674
13/09/2565 12.5720 12.5720 12.6978 8,030,974
12/09/2565 12.4363 12.4363 12.5608 8,041,165
09/09/2565 12.2920 12.2920 12.4150 7,958,998
08/09/2565 12.2290 12.2290 12.3514 7,918,249
07/09/2565 12.2190 12.2190 12.3413 7,911,730
06/09/2565 12.2658 12.2658 12.3886 7,942,067
05/09/2565 12.1852 12.1852 12.3072 7,889,891
02/09/2565 12.2093 12.2093 12.3315 7,821,949
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง