TLEQ-THAICG
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
8.2468
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
8.3294
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
22/07/2564
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
TLEQ-THAICG 1.12% -3.71% -3.65% 6.52% 15.97% -6.32% - -4.88%
ข้อมูล ณ วันที่
22/07/2564
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
TLEQ-THAICG
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-14.58%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-4.18%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-15.18%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2564 19.31% -4.05% - -
2563 -34.15% 27.96% -7.55% 9.66%
2562 3.78% 4.81% -4.50% -7.76%
2561 -2.16% -8.27% 11.42% -15.18%
2560 - - -1.22% 6.40%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
22/07/2564 8.2468 8.2468 8.3294 20,145,366
21/07/2564 8.1557 8.1557 8.2374 19,922,615
20/07/2564 8.1607 8.1607 8.2424 19,935,039
19/07/2564 8.3436 8.3436 8.4271 20,723,898
16/07/2564 8.4364 8.4364 8.5209 20,954,408
15/07/2564 8.3507 8.3507 8.4343 20,741,591
14/07/2564 8.3821 8.3821 8.4660 20,819,589
13/07/2564 8.3614 8.3614 8.4451 20,768,099
12/07/2564 8.1832 8.1832 8.2651 20,320,715
09/07/2564 8.1843 8.1843 8.2662 20,323,431
08/07/2564 8.1316 8.1316 8.2130 20,192,478
07/07/2564 8.3426 8.3426 8.4261 20,716,474
06/07/2564 8.4660 8.4660 8.5508 21,106,680
05/07/2564 8.3984 8.3984 8.4825 20,938,208
02/07/2564 8.4278 8.4278 8.5122 21,011,521
01/07/2564 8.4914 8.4914 8.5764 21,170,107
30/06/2564 8.4285 8.4285 8.5129 21,013,328
29/06/2564 8.4735 8.4735 8.5583 21,125,328
28/06/2564 8.4075 8.4075 8.4917 20,960,953
25/06/2564 8.4567 8.4567 8.5414 21,083,629
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง