TLEQ-THAICG
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.2402
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.3327
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
05/08/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
TLEQ-THAICG 0.00 3.98% -2.74% -3.78% 11.40% -1.39% - -1.68%
ข้อมูล ณ วันที่
05/08/2565
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
TLEQ-THAICG
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28.30%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-14.58%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-4.18%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-15.18%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2565 1.66% -6.18% - -
2564 19.31% -4.05% 4.67% 7.08%
2563 -34.15% 27.96% -7.55% 9.66%
2562 3.78% 4.81% -4.50% -7.76%
2561 -2.16% -8.27% 11.42% -15.18%
2560 - - -1.22% 6.40%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
05/08/2565 9.2402 9.2402 9.3327 16,679,678
04/08/2565 9.2055 9.2055 9.2977 16,617,083
03/08/2565 9.1634 9.1634 9.2551 16,540,994
02/08/2565 9.1111 9.1111 9.2023 16,444,168
01/08/2565 9.1442 9.1442 9.2357 16,503,882
27/07/2565 9.0424 9.0424 9.1329 16,320,230
26/07/2565 9.0078 9.0078 9.0980 16,257,811
25/07/2565 9.0426 9.0426 9.1331 16,320,518
22/07/2565 8.9661 8.9661 9.0559 16,182,477
21/07/2565 8.9296 8.9296 9.0190 16,116,630
20/07/2565 8.8749 8.8749 8.9637 16,457,230
19/07/2565 8.7970 8.7970 8.8851 16,312,879
18/07/2565 8.8874 8.8874 8.9764 16,480,366
15/07/2565 8.8361 8.8361 8.9246 16,385,280
14/07/2565 8.8220 8.8220 8.9103 16,359,123
12/07/2565 8.9195 8.9195 9.0088 16,540,023
11/07/2565 8.9801 8.9801 9.0700 16,652,302
08/07/2565 8.9442 8.9442 9.0337 16,585,843
07/07/2565 8.9877 8.9877 9.0777 16,666,435
06/07/2565 8.8654 8.8654 8.9542 16,439,621
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง