PRINCIPAL iDAILY-R
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
11.5786
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
11.5787
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
29/06/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
PRINCIPAL iDAILY-R 0.00 0.00 0.02% 0.10% 0.26% 0.56% 0.79% 1.44%
ข้อมูล ณ วันที่
29/06/2565
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
PRINCIPAL iDAILY-R
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.33%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.50%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.42%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.03%
2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.18%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2565 0.09% - - -
2564 0.07% 0.09% 0.08% 0.09%
2563 0.26% 0.08% 0.05% 0.11%
2562 0.31% 0.34% 0.44% 0.32%
2561 0.26% 0.20% 0.27% 0.29%
2560 0.31% 0.31% 0.28% 0.28%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
29/06/2565 11.5786 11.5786 11.5787 1,302,998
28/06/2565 11.5784 11.5784 11.5785 1,302,979
27/06/2565 11.5783 11.5783 11.5784 1,302,969
24/06/2565 11.5785 11.5785 11.5786 1,302,983
23/06/2565 11.5782 11.5782 11.5783 1,302,954
22/06/2565 11.5780 11.5780 11.5781 1,302,935
21/06/2565 11.5778 11.5778 11.5779 1,304,371
20/06/2565 11.5774 11.5774 11.5775 1,304,326
17/06/2565 11.5770 11.5770 11.5771 1,304,285
16/06/2565 11.5770 11.5770 11.5771 1,304,277
15/06/2565 11.5767 11.5767 11.5768 1,304,246
14/06/2565 11.5769 11.5769 11.5770 1,304,265
13/06/2565 11.5781 11.5781 11.5782 1,325,318
10/06/2565 11.5788 11.5788 11.5789 1,125,407
09/06/2565 11.5787 11.5787 11.5788 1,125,396
08/06/2565 11.5790 11.5790 11.5791 1,125,427
07/06/2565 11.5789 11.5789 11.5790 1,125,415
06/06/2565 11.5789 11.5789 11.5790 1,125,413
02/06/2565 11.5786 11.5786 11.5787 1,125,388
01/06/2565 11.5788 11.5788 11.5789 1,125,408
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง