PRINCIPAL iDAILY-I
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
11.2635
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
11.2636
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
24/06/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
PRINCIPAL iDAILY-I 0.00 0.00 0.01% 0.10% 0.26% 0.60% - 0.85%
ข้อมูล ณ วันที่
24/06/2565
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
PRINCIPAL iDAILY-I
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.33%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.69%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.52%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.14%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2565 0.09% - - -
2564 0.07% 0.09% -0.01% 0.09%
2563 0.28% 0.11% 0.20% 0.11%
2562 0.34% 0.38% 0.44% 0.35%
2561 0.29% 0.23% 0.30% 0.32%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
24/06/2565 11.2635 11.2635 11.2636 50,349,563
23/06/2565 11.2632 11.2632 11.2633 50,348,451
22/06/2565 11.2630 11.2630 11.2631 50,347,709
21/06/2565 11.2628 11.2628 11.2629 50,346,762
20/06/2565 11.2624 11.2624 11.2625 50,345,021
17/06/2565 11.2621 11.2621 11.2622 50,343,436
16/06/2565 11.2620 11.2620 11.2621 50,343,115
15/06/2565 11.2617 11.2617 11.2618 50,341,942
14/06/2565 11.2619 11.2619 11.2620 50,342,662
13/06/2565 11.2631 11.2631 11.2632 50,347,889
10/06/2565 11.2638 11.2638 11.2639 50,351,262
09/06/2565 11.2637 11.2637 11.2638 50,350,785
08/06/2565 11.2640 11.2640 11.2641 50,352,157
07/06/2565 11.2639 11.2639 11.2640 50,351,619
06/06/2565 11.2639 11.2639 11.2640 50,351,545
02/06/2565 11.2636 11.2636 11.2637 50,350,432
01/06/2565 11.2638 11.2638 11.2639 50,351,296
31/05/2565 11.2636 11.2636 11.2637 50,350,293
30/05/2565 11.2635 11.2635 11.2636 50,349,658
27/05/2565 11.2633 11.2633 11.2634 50,348,955
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
0.3620
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)
วันปิดสมุดวันที่จ่าย
18 0.0100 31/03/2565 08/04/2565
17 0.0100 30/12/2564 10/01/2565
16 0.0100 30/09/2564 07/10/2564
15 0.0100 30/06/2564 07/07/2564
14 0.0160 31/03/2564 08/04/2564
13 0.0160 30/12/2563 08/01/2564
12 0.0160 30/09/2563 07/10/2563
11 0.0160 31/08/2563 07/10/2563
10 0.0200 30/06/2563 08/07/2563
9 0.0250 31/03/2563 08/04/2563
  Total Records : 18
12
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง