PRINCIPAL iDAILY-A
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม ชนิดสะสมมูลค่า
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
11.5166
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
11.5167
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
04/03/2564
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
PRINCIPAL iDAILY-A 0.00 0.01% 0.06% 0.15% 0.32% 0.92% 1.03% 1.60%
ข้อมูล ณ วันที่
04/03/2564
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
PRINCIPAL iDAILY-A
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.49%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.41%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.03%
2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.17%
2559
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.27%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2564 0.02% 0.00 - -
2563 0.26% 0.08% 0.05% 0.11%
2562 0.31% 0.35% 0.42% 0.32%
2561 0.26% 0.20% 0.27% 0.30%
2560 0.31% 0.31% 0.28% 0.27%
2559 0.33% 0.30% 0.31% 0.32%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
04/03/2564 11.5166 11.5166 11.5167 492,412,149
03/03/2564 11.5165 11.5165 11.5166 492,408,457
02/03/2564 11.5166 11.5166 11.5167 489,454,877
01/03/2564 11.5164 11.5164 11.5165 485,674,754
25/02/2564 11.5159 11.5159 11.5160 487,982,454
24/02/2564 11.5159 11.5159 11.5160 491,584,976
23/02/2564 11.5158 11.5158 11.5159 491,853,796
22/02/2564 11.5160 11.5160 11.5161 488,075,434
19/02/2564 11.5161 11.5161 11.5162 488,080,782
18/02/2564 11.5163 11.5163 11.5164 488,088,751
17/02/2564 11.5163 11.5163 11.5164 488,191,649
16/02/2564 11.5165 11.5165 11.5166 488,223,223
15/02/2564 11.5167 11.5167 11.5168 488,241,026
11/02/2564 11.5168 11.5168 11.5169 485,318,096
10/02/2564 11.5164 11.5164 11.5165 485,325,113
09/02/2564 11.5163 11.5163 11.5164 485,319,115
08/02/2564 11.5161 11.5161 11.5162 485,825,907
05/02/2564 11.5158 11.5158 11.5159 486,789,073
04/02/2564 11.5158 11.5158 11.5159 486,808,940
03/02/2564 11.5158 11.5158 11.5159 486,801,766
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง