PRINCIPAL iFIXED-R
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
12.1990
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
12.1991
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
26/10/2563
ชี้ชัดข้อมูลจาก บลจ.
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
PRINCIPAL iFIXED-R 0.02% 0.16% 0.43% 0.09% 2.21% 2.08% 2.08% 2.66%
ข้อมูล ณ วันที่
26/10/2563
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
PRINCIPAL iFIXED-R
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.89%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.36%
2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.47%
2559
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.54%
2558
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.05%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2563 1.54% -0.32% 0.35% -
2562 0.42% 0.91% 1.01% 0.52%
2561 0.62% 0.05% 0.11% 0.58%
2560 0.65% 0.64% 0.70% 0.46%
2559 1.11% 0.14% 0.26% 0.03%
2558 1.06% 0.87% 0.36% 0.72%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
26/10/2563 12.1990 12.1990 12.1991 30,575,682
22/10/2563 12.1963 12.1963 12.1964 30,468,950
21/10/2563 12.1938 12.1938 12.1939 30,452,597
20/10/2563 12.1916 12.1916 12.1917 30,447,297
19/10/2563 12.1917 12.1917 12.1918 30,451,502
16/10/2563 12.1911 12.1911 12.1912 30,449,996
15/10/2563 12.1898 12.1898 12.1899 30,491,715
14/10/2563 12.1909 12.1909 12.1910 30,406,430
12/10/2563 12.1876 12.1876 12.1877 30,293,252
09/10/2563 12.1858 12.1858 12.1859 30,288,738
08/10/2563 12.1857 12.1857 12.1858 30,288,511
07/10/2563 12.1843 12.1843 12.1844 30,278,935
06/10/2563 12.1831 12.1831 12.1832 30,275,901
05/10/2563 12.1847 12.1847 12.1848 30,157,502
02/10/2563 12.1840 12.1840 12.1841 30,151,816
01/10/2563 12.1803 12.1803 12.1804 31,083,152
30/09/2563 12.1812 12.1812 12.1813 31,283,272
29/09/2563 12.1817 12.1817 12.1818 31,284,651
28/09/2563 12.1826 12.1826 12.1827 31,273,989
25/09/2563 12.1795 12.1795 12.1796 31,265,026
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
0.1000
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)
วันปิดสมุดวันที่จ่าย
1 0.1000 31/03/2563 02/04/2563
  Total Records : 1
1
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง