PRINCIPAL APDI-C
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม)
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
16.7477
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
16.7478
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
28/09/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
PRINCIPAL APDI-C -2.01% -6.67% -7.38% - - - - -14.24%
ข้อมูล ณ วันที่
23/09/2565
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
28/09/2565 16.7477 16.7477 16.7478 207,333,401
27/09/2565 17.1735 17.1735 17.1736 212,520,008
26/09/2565 17.1841 17.1841 17.1842 212,799,595
23/09/2565 17.4499 17.4499 17.4500 216,093,968
22/09/2565 17.8085 17.8085 17.8086 220,471,950
21/09/2565 17.9876 17.9876 17.9877 222,439,349
20/09/2565 18.1539 18.1539 18.1540 224,397,552
19/09/2565 17.9959 17.9959 17.9960 223,658,094
15/09/2565 18.3870 18.3870 18.3871 228,476,916
14/09/2565 18.4343 18.4343 18.4344 229,055,915
13/09/2565 18.8153 18.8153 18.8154 233,752,116
12/09/2565 18.6836 18.6836 18.6837 231,274,500
09/09/2565 18.6177 18.6177 18.6178 230,471,273
08/09/2565 18.3680 18.3680 18.3681 227,391,396
07/09/2565 18.3159 18.3159 18.3160 227,190,175
06/09/2565 18.4658 18.4658 18.4659 228,916,635
02/09/2565 18.5017 18.5017 18.5018 229,353,990
01/09/2565 18.6082 18.6082 18.6083 230,652,743
30/08/2565 18.9260 18.9260 18.9261 234,955,941
29/08/2565 18.7838 18.7838 18.7839 233,427,515
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง