ONE-UGERMF-A
กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
24.0754
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
24.0755
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
03/12/2564
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ONE-UGERMF-A -4.49% -6.96% -4.16% 6.02% 13.83% 24.81% - 28.54%
ข้อมูล ณ วันที่
02/12/2564
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ONE-UGERMF-A
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
57.82%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21.05%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-6.23%
2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23.86%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2564 -2.68% 17.15% -5.03% -
2563 -4.11% 24.78% 19.28% 57.82%
2562 12.11% -0.51% -4.96% 14.18%
2561 -2.02% 13.71% -0.79% -15.16%
2560 7.19% 7.18% 3.61% 4.05%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
03/12/2564 24.0754 24.0754 24.0755 1,811,661,348
02/12/2564 24.2150 24.2150 24.2151 1,815,092,527
01/12/2564 25.3540 25.3540 25.3541 1,892,397,041
30/11/2564 25.5069 25.5069 25.5070 1,897,111,012
29/11/2564 25.2932 25.2932 25.2933 1,870,338,403
26/11/2564 24.8834 24.8834 24.8835 1,832,331,152
25/11/2564 25.3266 - - 1,864,965,267
24/11/2564 24.9576 24.9576 24.9577 1,835,853,311
23/11/2564 25.3119 25.3119 25.3120 1,859,854,374
22/11/2564 25.9127 25.9127 25.9128 1,901,794,504
19/11/2564 25.8821 25.8821 25.8822 1,895,801,972
18/11/2564 25.7963 25.7963 25.7964 1,886,827,874
17/11/2564 26.0839 26.0839 26.0840 1,905,340,909
16/11/2564 25.7107 25.7107 25.7108 1,874,894,112
15/11/2564 25.6778 25.6778 25.6779 1,869,058,244
12/11/2564 25.3165 25.3165 25.3166 1,838,119,340
11/11/2564 25.0774 - - 1,820,758,770
10/11/2564 25.3622 25.3622 25.3623 1,836,228,036
09/11/2564 25.5063 25.5063 25.5064 1,842,700,205
08/11/2564 25.4366 25.4366 25.4367 1,834,076,910
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง