ONE-UGERMF-A
กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
24.7961
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
24.7962
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
22/07/2564
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ONE-UGERMF-A 1.19% 5.64% 8.95% 3.12% 78.72% 20.70% - 32.88%
ข้อมูล ณ วันที่
22/07/2564
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ONE-UGERMF-A
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
57.82%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21.05%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-6.23%
2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23.86%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2564 -2.68% 17.15% - -
2563 -4.11% 24.78% 19.28% 57.82%
2562 12.11% -0.51% -4.96% 14.18%
2561 -2.02% 13.71% -0.79% -15.16%
2560 7.19% 7.18% 3.61% 4.05%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
22/07/2564 24.7961 24.7961 24.7962 1,662,404,570
21/07/2564 24.5046 24.5046 24.5047 1,641,914,504
20/07/2564 24.2324 24.2324 24.2325 1,624,519,809
19/07/2564 24.0566 24.0566 24.0567 1,610,733,603
16/07/2564 24.2473 24.2473 24.2474 1,622,171,079
15/07/2564 24.3585 24.3585 24.3586 1,628,606,148
14/07/2564 24.5766 24.5766 24.5767 1,641,999,256
13/07/2564 24.5827 24.5827 24.5828 1,640,621,473
12/07/2564 24.3832 24.3832 24.3833 1,625,916,159
09/07/2564 24.1789 24.1789 24.1790 1,610,864,492
08/07/2564 24.1660 24.1660 24.1661 1,608,950,646
07/07/2564 24.4958 24.4958 24.4959 1,629,245,302
06/07/2564 24.4748 24.4748 24.4749 1,625,179,412
05/07/2564 24.4219 - - 1,621,669,018
02/07/2564 24.5511 24.5511 24.5512 1,629,172,389
01/07/2564 24.7418 24.7418 24.7419 1,641,415,625
30/06/2564 24.9655 24.9655 24.9656 1,659,951,878
29/06/2564 24.7943 24.7943 24.7944 1,645,737,634
28/06/2564 24.4642 24.4642 24.4643 1,620,116,767
25/06/2564 24.3991 24.3991 24.3992 1,613,584,169
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง