ONE-FIXED-A
กองทุนเปิด วรรณ ชอร์ตเทอม ฟิกซ์ อินคัม หน่วยลงทุนชนิด A
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.6844
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.6845
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
24/06/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ONE-FIXED-A 0.00 0.03% 0.09% 0.21% 0.54% 0.99% 1.20% 1.23%
ข้อมูล ณ วันที่
24/06/2565
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ONE-FIXED-A
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.69%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.10%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.83%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.41%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2565 0.11% - - -
2564 0.14% 0.21% 0.17% 0.15%
2563 0.42% 0.19% 0.18% 0.30%
2562 0.40% 0.46% 0.51% 0.45%
2561 0.38% 0.30% 0.33% 0.39%
2560 - 0.40% 0.40% 0.37%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
24/06/2565 10.6844 10.6844 10.6845 5,354,977,571
23/06/2565 10.6843 10.6843 10.6844 5,569,743,975
22/06/2565 10.6843 10.6843 10.6844 5,641,569,416
21/06/2565 10.6841 10.6841 10.6842 5,709,214,757
20/06/2565 10.6833 10.6833 10.6834 5,689,488,398
17/06/2565 10.6826 10.6826 10.6827 5,690,725,540
16/06/2565 10.6825 10.6825 10.6826 5,657,985,506
15/06/2565 10.6825 10.6825 10.6826 5,634,216,385
14/06/2565 10.6822 10.6822 10.6823 5,674,835,177
13/06/2565 10.6831 10.6831 10.6832 5,664,884,906
10/06/2565 10.6836 10.6836 10.6837 5,657,717,022
09/06/2565 10.6836 10.6836 10.6837 5,651,467,154
08/06/2565 10.6839 10.6839 10.6840 5,662,606,699
07/06/2565 10.6837 10.6837 10.6838 5,662,343,851
06/06/2565 10.6838 10.6838 10.6839 5,672,638,061
02/06/2565 10.6836 10.6836 10.6837 5,664,829,450
01/06/2565 10.6834 10.6834 10.6835 5,664,751,328
31/05/2565 10.6831 10.6831 10.6832 5,587,260,328
30/05/2565 10.6829 10.6829 10.6830 5,587,685,787
27/05/2565 10.6824 10.6824 10.6825 5,584,761,906
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง