ONE-FAR
กองทุนเปิดเอกตราสารหนี้คืนกำไร
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
26.0221
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
26.0222
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
29/09/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ONE-FAR 0.00 0.03% 0.15% 0.23% 0.48% 0.81% 1.21% 3.81%
ข้อมูล ณ วันที่
29/09/2565
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ONE-FAR
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.74%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.91%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.51%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.17%
2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.64%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2565 0.13% 0.07% - -
2564 0.24% 0.23% 0.15% 0.12%
2563 0.41% -0.13% 0.22% 0.41%
2562 0.52% 0.72% 0.82% 0.43%
2561 0.46% 0.15% 0.20% 0.35%
2560 0.42% 0.40% 0.43% 0.38%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
29/09/2565 26.0221 26.0221 26.0222 293,764,457
28/09/2565 26.0203 26.0203 26.0204 293,743,577
27/09/2565 26.0228 26.0228 26.0229 295,943,616
26/09/2565 26.0233 26.0233 26.0234 297,012,175
23/09/2565 26.0192 26.0192 26.0193 297,029,554
22/09/2565 26.0200 26.0200 26.0201 298,039,538
21/09/2565 26.0200 26.0200 26.0201 298,042,752
20/09/2565 26.0193 26.0193 26.0194 298,098,971
19/09/2565 26.0192 26.0192 26.0193 298,198,602
16/09/2565 26.0178 26.0178 26.0179 297,724,517
15/09/2565 26.0180 26.0180 26.0181 297,726,781
14/09/2565 26.0176 26.0176 26.0177 297,693,112
13/09/2565 26.0172 26.0172 26.0173 298,698,692
12/09/2565 26.0169 26.0169 26.0170 298,805,209
09/09/2565 26.0152 26.0152 26.0153 298,785,133
08/09/2565 26.0152 26.0152 26.0153 297,785,803
07/09/2565 26.0146 26.0146 26.0147 297,827,438
06/09/2565 26.0144 26.0144 26.0145 295,899,682
05/09/2565 26.0143 26.0143 26.0144 295,958,341
02/09/2565 26.0129 26.0129 26.0130 295,914,500
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง