ONE-UGG-RA
กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
19.9189
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
20.2178
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
28/09/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ONE-UGG-RA 0.00 -13.17% -5.76% -29.10% -49.24% 6.37% 3.77% 13.14%
ข้อมูล ณ วันที่
26/09/2565
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ONE-UGG-RA
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.66%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
84.68%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.58%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-3.16%
2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36.04%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2565 -19.54% -28.99% - -
2564 -3.58% 17.51% -5.47% -4.15%
2563 1.99% 38.02% 17.20% 11.94%
2562 12.99% -0.53% -5.95% 13.58%
2561 -0.99% 18.39% -1.62% -16.03%
2560 11.22% 9.95% 5.62% 5.32%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
28/09/2565 19.9189 19.9189 20.2178 6,985,346,487
27/09/2565 20.0372 20.0372 20.3379 7,010,941,986
26/09/2565 20.0093 20.0093 20.3095 7,001,326,935
23/09/2565 20.2622 20.2622 20.5662 7,157,494,880
22/09/2565 20.7878 20.7878 21.0997 7,341,570,716
21/09/2565 21.1631 21.1631 21.4806 7,475,121,740
20/09/2565 21.4383 21.4383 21.7600 7,580,509,738
19/09/2565 21.4196 21.4196 21.7410 7,589,980,502
16/09/2565 21.7970 21.7970 22.1241 7,765,636,105
15/09/2565 22.0399 22.0399 22.3706 8,060,708,598
14/09/2565 21.8028 21.8028 22.1299 7,975,744,901
13/09/2565 23.0026 23.0026 23.3477 8,404,029,058
12/09/2565 22.6718 22.6718 23.0120 8,146,851,889
09/09/2565 22.0931 22.0931 22.4246 7,897,055,431
08/09/2565 21.6631 21.6631 21.9881 7,745,655,225
07/09/2565 21.2037 21.2037 21.5219 7,590,711,772
06/09/2565 21.5120 21.5120 21.8348 7,697,728,389
05/09/2565 21.5155 - - 7,698,962,152
02/09/2565 21.8388 21.8388 22.1665 7,811,141,977
01/09/2565 21.9375 21.9375 22.2667 7,843,449,705
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง