MIDSMALLLTF
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาว ชนิดหุ้นระยะยาว
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
13.3776
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
13.3777
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
01/07/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
MIDSMALLLTF -0.31% -5.17% -4.79% -2.40% 10.63% 19.73% - 8.51%
ข้อมูล ณ วันที่
01/07/2565
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
MIDSMALLLTF
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
57.38%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.12%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.17%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-24.53%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2565 1.88% -3.90% - -
2564 35.75% 3.44% -0.22% 12.32%
2563 -20.88% 30.17% 2.92% 13.72%
2562 0.53% 9.73% -1.85% -2.86%
2561 -8.88% -11.20% 10.23% -15.38%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
01/07/2565 13.3776 13.3776 13.3777 133,375,778
30/06/2565 13.4192 13.4192 13.4193 135,319,751
29/06/2565 13.4471 13.4471 13.4472 135,600,585
28/06/2565 13.5369 13.5369 13.5370 136,505,889
27/06/2565 13.4416 13.4416 13.4417 135,545,681
24/06/2565 13.4511 13.4511 13.4512 135,640,608
23/06/2565 13.4713 13.4713 13.4714 135,844,832
22/06/2565 13.4279 13.4279 13.4280 135,406,729
21/06/2565 13.5339 13.5339 13.5340 134,934,515
20/06/2565 13.4035 13.4035 13.4036 133,634,711
17/06/2565 13.3448 13.3448 13.3449 133,048,913
16/06/2565 13.3553 13.3553 13.3554 133,154,234
15/06/2565 13.5992 13.5992 13.5993 135,586,060
14/06/2565 13.6838 13.6838 13.6839 136,429,175
13/06/2565 13.6314 13.6314 13.6315 135,907,064
10/06/2565 13.9204 13.9204 13.9205 138,788,133
09/06/2565 14.0410 14.0410 14.0411 139,989,905
08/06/2565 13.9565 13.9565 13.9566 139,148,030
07/06/2565 13.8700 13.8700 13.8701 138,285,902
06/06/2565 13.9954 13.9954 13.9955 141,183,724
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
1.1400
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)
วันปิดสมุดวันที่จ่าย
1 1.1400 11/11/2564 24/11/2564
  Total Records : 1
1
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง