MIDSMALLLTF
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาว
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
13.0747
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
13.0748
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
07/12/2564
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
MIDSMALLLTF 2.04% -6.11% -2.90% -1.71% 48.10% 16.92% - 6.88%
ข้อมูล ณ วันที่
07/12/2564
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
MIDSMALLLTF
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.12%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.17%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-24.53%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2564 35.75% 3.44% -0.22% -
2563 -20.88% 30.17% 2.92% 13.72%
2562 0.53% 9.73% -1.85% -2.86%
2561 -8.88% -11.20% 10.23% -15.38%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
07/12/2564 13.0747 13.0747 13.0748 136,073,343
03/12/2564 12.8136 12.8136 12.8137 133,356,107
02/12/2564 12.8945 12.8945 12.8946 134,198,313
01/12/2564 12.9385 12.9385 12.9386 134,589,135
30/11/2564 12.7599 12.7599 12.7600 132,731,368
29/11/2564 12.8788 12.8788 12.8789 133,967,988
26/11/2564 12.9833 12.9833 12.9834 135,055,391
25/11/2564 13.2740 13.2740 13.2741 138,079,736
24/11/2564 13.1625 13.1625 13.1626 136,919,915
23/11/2564 13.1229 13.1229 13.1230 136,366,830
22/11/2564 13.0672 13.0672 13.0673 135,787,874
19/11/2564 13.1089 13.1089 13.1090 135,714,531
18/11/2564 13.1764 13.1764 13.1765 136,322,953
17/11/2564 13.1505 13.1505 13.1506 136,055,102
16/11/2564 12.9882 12.9882 12.9883 134,077,501
15/11/2564 12.8908 12.8908 12.8909 133,098,073
12/11/2564 12.9988 12.9988 12.9989 134,213,641
11/11/2564 13.0244 13.0244 13.0245 134,477,382
10/11/2564 14.0478 14.0478 14.0479 145,044,808
09/11/2564 14.0953 14.0953 14.0954 145,522,750
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
1.1400
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)
วันปิดสมุดวันที่จ่าย
1 1.1400 11/11/2564 24/11/2564
  Total Records : 1
1
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง