MSI5AI
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
-
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
-
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
19/05/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
MSI5AI 0.05% 0.18% 0.42% 1.00% 2.54% - - 2.70%
ข้อมูล ณ วันที่
19/05/2565
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
MSI5AI
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.04%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2565 0.54% - - -
2564 0.86% 0.73% 0.82% 0.59%
2563 - 0.69% 0.26% 1.04%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
19/05/2565 10.5206 - - 555,860,984
29/04/2565 10.5150 - - 555,563,861
31/03/2565 10.5021 - - 554,883,220
28/02/2565 10.4813 - - 553,783,137
21/02/2565 10.4779 - - 556,517,095
18/02/2565 10.4765 - - 556,444,973
31/01/2565 10.4658 - - 555,873,329
30/12/2564 10.4462 - - 554,833,482
30/11/2564 10.4260 - - 553,762,645
22/11/2564 10.4177 - - 556,234,410
19/11/2564 10.4161 - - 556,149,183
29/10/2564 10.4024 - - 555,416,010
30/09/2564 10.3846 - - 554,469,632
31/08/2564 10.3676 - - 553,559,793
20/08/2564 10.3583 - - 555,977,461
19/08/2564 10.3578 - - 555,948,138
30/07/2564 10.3354 - - 554,749,590
30/06/2564 10.2999 - - 552,843,220
31/05/2564 10.2684 - - 551,149,457
20/05/2564 10.2605 - - 553,544,079
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง