MSI26
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม ฟันด์ 26 (ปิดโครงการแล้ว)
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
-
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
-
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
01/09/2563
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
MSI26 0.00 0.10% 0.35% 0.74% 2.06% 2.85% - 2.87%
ข้อมูล ณ วันที่
01/09/2563
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
MSI26
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.20%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.23%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.00%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2564 0.00 0.00 - -
2563 0.64% 0.33% 0.24% 0.00
2562 0.71% 0.83% 1.02% 0.63%
2561 1.26% 0.36% 0.41% 0.94%
2560 - - - 0.82%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
01/09/2563 10.9013 - - 756,239,732
31/08/2563 10.9013 - - 756,240,517
31/07/2563 10.8907 - - 755,508,504
30/06/2563 10.8756 - - 754,458,663
29/05/2563 10.8636 - - 753,627,421
19/05/2563 10.8620 - - 758,789,138
18/05/2563 10.8618 - - 758,771,455
30/04/2563 10.8551 - - 758,303,671
31/03/2563 10.8402 - - 757,263,595
28/02/2563 10.8212 - - 755,937,360
19/02/2563 10.8149 - - 760,885,326
18/02/2563 10.8143 - - 760,842,733
31/01/2563 10.7969 - - 759,616,039
06/01/2563 10.7786 - - 758,331,547
30/12/2562 10.7717 - - 757,842,308
29/11/2562 10.7491 - - 756,253,267
19/11/2562 10.7418 - - 761,072,041
18/11/2562 10.7411 - - 761,017,621
31/10/2562 10.7189 - - 759,447,516
30/09/2562 10.7038 - - 758,374,547
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง