MDIVA-D
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิวิเดนด์ เอเชีย ชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.7362
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.8437
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
30/06/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
MDIVA-D -1.34% -6.41% -10.74% -25.29% -30.69% - - 4.05%
ข้อมูล ณ วันที่
30/06/2565
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
MDIVA-D
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.90%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40.73%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2565 -16.30% -10.74% - -
2564 9.12% 4.61% -5.11% -2.23%
2563 -12.73% 21.00% 14.00% 16.90%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
30/06/2565 10.7362 10.7362 10.8437 116,608,843
29/06/2565 10.8821 10.8821 10.9910 118,184,648
28/06/2565 10.9136 10.9136 11.0228 118,526,751
27/06/2565 10.8593 10.8593 10.9680 117,932,130
24/06/2565 10.7720 10.7720 10.8798 116,984,481
23/06/2565 10.7268 10.7268 10.8342 116,493,715
22/06/2565 10.8368 10.8368 10.9453 117,687,783
21/06/2565 11.0031 11.0031 11.1132 119,494,532
17/06/2565 11.0023 11.0023 11.1124 119,484,784
16/06/2565 10.9982 10.9982 11.1083 119,429,337
15/06/2565 11.1414 11.1414 11.2529 120,984,554
14/06/2565 11.1921 11.1921 11.3041 121,565,199
13/06/2565 11.1356 11.1356 11.2471 120,951,520
10/06/2565 11.3045 11.3045 11.4176 122,784,592
09/06/2565 11.3799 11.3799 11.4938 128,603,526
08/06/2565 11.3940 11.3940 11.5080 128,984,927
07/06/2565 11.3749 11.3749 11.4887 128,769,196
06/06/2565 11.4096 11.4096 11.5238 129,162,075
02/06/2565 11.4576 11.4576 11.5723 129,705,335
01/06/2565 11.5276 11.5276 11.6430 141,372,901
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
1.1000
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)
วันปิดสมุดวันที่จ่าย
3 0.7000 11/11/2564 24/11/2564
2 0.2000 12/11/2563 24/11/2563
1 0.2000 10/07/2563 22/07/2563
  Total Records : 3
1
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง