M-MIDSMALL-D
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
15.7633
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
15.9210
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
25/05/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
M-MIDSMALL-D -0.10% -7.56% 3.34% 4.26% 16.44% 23.72% 14.27% 11.81%
ข้อมูล ณ วันที่
24/05/2565
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
M-MIDSMALL-D
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
55.61%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.69%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.56%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-24.63%
2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32.84%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2565 1.72% - - -
2564 35.16% 3.11% -0.60% 12.33%
2563 -22.78% 27.60% 5.08% 13.67%
2562 0.54% 10.31% -2.06% -2.83%
2561 -9.34% -10.77% 10.13% -15.40%
2560 0.79% 4.03% 11.09% 14.04%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
25/05/2565 15.7633 15.7633 15.9210 190,098,584
24/05/2565 15.7863 15.7863 15.9443 190,376,748
23/05/2565 15.8027 15.8027 15.9608 190,180,812
20/05/2565 15.7484 15.7484 15.9060 189,250,096
19/05/2565 15.6370 15.6370 15.7935 187,846,926
18/05/2565 15.9480 15.9480 16.1076 191,468,930
17/05/2565 15.8382 15.8382 15.9967 190,106,684
13/05/2565 15.3830 15.3830 15.5369 185,034,609
12/05/2565 15.3687 15.3687 15.5225 184,120,718
11/05/2565 15.9113 15.9113 16.0705 190,667,776
10/05/2565 16.1785 16.1785 16.3404 193,649,980
09/05/2565 15.8473 15.8473 16.0059 188,405,895
06/05/2565 16.1558 16.1558 16.3175 191,892,504
05/05/2565 16.2228 16.2228 16.3851 192,382,909
03/05/2565 16.5262 16.5262 16.6916 192,870,661
29/04/2565 16.9711 16.9711 17.1409 198,043,846
28/04/2565 16.9275 16.9275 17.0969 197,523,021
27/04/2565 16.7079 16.7079 16.8751 195,567,307
26/04/2565 16.7842 16.7842 16.9521 199,061,359
25/04/2565 17.1926 17.1926 17.3646 203,164,230
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
5.0925
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)
วันปิดสมุดวันที่จ่าย
5 1.0674 19/04/2565 03/05/2565
4 2.9111 19/04/2564 30/04/2564
3 0.2500 12/04/2562 25/04/2562
2 0.2940 17/04/2561 26/04/2561
1 0.5700 18/04/2560 27/04/2560
  Total Records : 5
1
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง