LHPROPIA-DSSF
กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ อินฟรา เฟล็กซิเบิล A ชนิดเพื่อการออมและจ่ายเงินปันผล
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.3887
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.3888
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
05/08/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
LHPROPIA-DSSF -0.55% 2.23% -3.15% 0.23% -6.41% - - -1.93%
ข้อมูล ณ วันที่
05/08/2565
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
05/08/2565 9.3887 9.3887 9.3888 2,108,988
04/08/2565 9.4407 9.4407 9.4408 2,116,679
03/08/2565 9.3986 9.3986 9.3987 2,107,753
02/08/2565 9.3854 9.3854 9.3855 2,104,779
01/08/2565 9.3993 9.3993 9.3994 2,107,399
27/07/2565 9.3143 9.3143 9.3144 2,088,341
26/07/2565 9.2887 9.2887 9.2888 2,082,585
25/07/2565 9.2525 9.2525 9.2526 2,074,270
22/07/2565 9.2329 9.2329 9.2330 2,069,881
21/07/2565 9.2233 9.2233 9.2234 2,067,740
20/07/2565 9.2079 9.2079 9.2080 2,062,952
19/07/2565 9.2043 9.2043 9.2044 2,061,647
18/07/2565 9.2138 9.2138 9.2139 2,063,775
15/07/2565 9.1505 9.1505 9.1506 2,049,604
14/07/2565 9.1738 9.1738 9.1739 2,054,818
12/07/2565 9.2019 9.2019 9.2020 2,061,106
11/07/2565 9.2253 - - 2,066,345
08/07/2565 9.2272 9.2272 9.2273 2,066,779
07/07/2565 9.2383 9.2383 9.2384 2,069,264
06/07/2565 9.2050 9.2050 9.2051 2,061,818
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
0.2000
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)
วันปิดสมุดวันที่จ่าย
1 0.2000 22/04/2565 29/04/2565
  Total Records : 1
1
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง