LHPROPINFRA-D
กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดจ่ายเงินปันผล
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
8.0711
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
8.1116
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
15/08/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
LHPROPINFRA-D 0.00 3.62% -0.39% -1.39% -4.47% -9.69% -5.94% 0.32%
ข้อมูล ณ วันที่
15/08/2565
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
LHPROPINFRA-D
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-1.90%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-20.48%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.88%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.35%
2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.10%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2565 -1.94% -5.51% - -
2564 -2.43% 3.65% -3.46% 0.48%
2563 -19.07% 9.22% -6.14% -4.14%
2562 9.41% 9.63% 6.65% -7.08%
2561 2.02% 1.44% 9.46% -2.59%
2560 -0.60% -2.68% 7.33% 0.26%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
15/08/2565 8.0711 8.0711 8.1116 191,673,884
11/08/2565 8.0753 8.0753 8.1158 191,976,353
10/08/2565 8.0163 8.0163 8.0565 190,585,723
09/08/2565 8.0549 8.0549 8.0953 191,499,255
08/08/2565 8.0283 8.0283 8.0685 190,873,921
05/08/2565 7.9273 7.9273 7.9670 188,969,159
04/08/2565 7.9402 7.9402 7.9800 189,274,638
03/08/2565 7.9364 7.9364 7.9762 189,296,859
02/08/2565 7.9287 7.9287 7.9684 190,130,191
01/08/2565 7.9240 7.9240 7.9637 189,552,157
27/07/2565 7.8493 7.8493 7.8886 187,757,955
26/07/2565 7.8277 7.8277 7.8669 187,240,666
25/07/2565 7.8373 7.8373 7.8766 187,443,739
22/07/2565 7.8425 7.8425 7.8818 187,598,056
21/07/2565 7.8643 7.8643 7.9037 188,170,875
20/07/2565 7.8433 7.8433 7.8826 187,693,187
19/07/2565 7.8706 7.8706 7.9101 188,353,830
18/07/2565 7.8760 7.8760 7.9155 188,505,295
15/07/2565 7.7930 7.7930 7.8321 188,195,324
14/07/2565 7.8501 7.8501 7.8895 189,617,793
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
2.1500
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)
วันปิดสมุดวันที่จ่าย
15 0.1000 16/07/2564 23/07/2564
14 0.2000 21/05/2564 31/05/2564
13 0.3000 23/12/2563 30/12/2563
12 0.1000 22/11/2562 29/11/2562
11 0.1000 20/09/2562 27/09/2562
10 0.2000 19/07/2562 26/07/2562
9 0.2000 24/05/2562 31/05/2562
8 0.2000 22/03/2562 29/03/2562
7 0.1500 21/09/2561 28/09/2561
6 0.0700 20/07/2561 31/07/2561
  Total Records : 15
12
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง