LHPROPIA-D
กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ อินฟรา เฟล็กซิเบิล A ชนิดจ่ายเงินปันผล
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.3314
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.4248
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
15/08/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
LHPROPIA-D -0.04% 3.72% 0.53% -0.39% -5.08% - - -1.17%
ข้อมูล ณ วันที่
15/08/2565
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
15/08/2565 9.3314 9.3314 9.4248 1,766,938,557
11/08/2565 9.3356 9.3356 9.4291 1,767,238,656
10/08/2565 9.2652 9.2652 9.3580 1,753,887,133
09/08/2565 9.2930 - - 1,759,142,611
08/08/2565 9.2824 9.2824 9.3753 1,756,227,293
05/08/2565 9.2308 9.2308 9.3232 1,747,178,631
04/08/2565 9.2819 9.2819 9.3748 1,756,864,139
03/08/2565 9.2405 9.2405 9.3330 1,749,017,623
02/08/2565 9.2275 9.2275 9.3199 1,743,544,826
01/08/2565 9.2412 9.2412 9.3337 1,746,136,666
27/07/2565 9.1577 9.1577 9.2494 1,730,774,629
26/07/2565 9.1324 9.1324 9.2238 1,726,004,428
25/07/2565 9.0968 9.0968 9.1879 1,721,459,665
22/07/2565 9.0776 9.0776 9.1685 1,717,816,770
21/07/2565 9.0682 9.0682 9.1590 1,716,065,844
20/07/2565 9.0530 9.0530 9.1436 1,713,177,160
19/07/2565 9.0495 9.0495 9.1401 1,712,509,081
18/07/2565 9.0588 9.0588 9.1495 1,714,269,952
15/07/2565 8.9966 8.9966 9.0867 1,703,099,484
14/07/2565 9.0195 9.0195 9.1098 1,707,803,601
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
2.5900
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)
วันปิดสมุดวันที่จ่าย
16 0.2000 22/04/2565 29/04/2565
15 0.2000 20/08/2564 27/08/2564
14 0.4000 19/06/2563 26/06/2563
13 0.2000 21/02/2563 02/03/2563
12 0.1000 20/12/2562 06/01/2563
11 0.2000 18/10/2562 30/10/2562
10 0.1000 23/08/2562 30/08/2562
9 0.1000 21/06/2562 28/06/2562
8 0.1500 19/04/2562 02/05/2562
7 0.2000 22/02/2562 01/03/2562
  Total Records : 16
12
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง