LHDEBT-D
กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.7033
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.7034
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
01/06/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
LHDEBT-D 0.01% -0.03% -0.82% -0.55% -0.27% 0.69% 0.80% 1.32%
ข้อมูล ณ วันที่
01/06/2565
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
LHDEBT-D
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.00%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-0.28%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.05%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.80%
2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-0.08%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2565 -0.02% -0.64% - -
2564 0.22% 0.64% 0.02% 0.12%
2563 0.16% -1.12% -0.05% 0.73%
2562 0.51% 0.84% 1.06% 0.60%
2561 - - 0.00 0.46%
2560 - - - -0.08%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
01/06/2565 10.7033 10.7033 10.7034 1,249,715
31/05/2565 10.7023 10.7023 10.7024 1,249,094
30/05/2565 10.7051 10.7051 10.7052 1,248,921
27/05/2565 10.7061 10.7061 10.7062 1,248,845
26/05/2565 10.7036 10.7036 10.7037 1,248,551
25/05/2565 10.7072 10.7072 10.7073 1,248,476
24/05/2565 10.6977 10.6977 10.6978 1,247,368
23/05/2565 10.6896 10.6896 10.6897 1,246,416
20/05/2565 10.6778 10.6778 10.6779 1,245,039
19/05/2565 10.6667 10.6667 10.6668 1,243,750
18/05/2565 10.6590 10.6590 10.6591 1,242,854
17/05/2565 10.6531 10.6531 10.6532 1,242,157
13/05/2565 10.6604 10.6604 10.6605 1,242,911
12/05/2565 10.6615 10.6615 10.6616 1,243,047
11/05/2565 10.6657 10.6657 10.6658 1,243,824
10/05/2565 10.6672 10.6672 10.6673 1,444,245
09/05/2565 10.6694 10.6694 10.6695 1,444,538
06/05/2565 10.6795 10.6795 10.6796 1,445,915
05/05/2565 10.6944 10.6944 10.6945 1,447,923
03/05/2565 10.6998 10.6998 10.6999 1,449,135
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
1.4230
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)
วันปิดสมุดวันที่จ่าย
15 0.0500 21/02/2563 28/02/2563
14 0.1000 18/10/2562 28/10/2562
13 0.1000 19/04/2562 26/04/2562
12 0.1200 17/11/2560 24/11/2560
11 0.1200 23/06/2560 30/06/2560
10 0.0900 02/11/2559 09/11/2559
9 0.0740 21/04/2559 28/04/2559
8 0.0200 10/11/2558 19/11/2558
7 0.0640 22/07/2558 29/07/2558
6 0.0500 30/04/2558 12/05/2558
  Total Records : 15
12
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง